摩根亞洲總收益債券人民幣派息
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數據日期：2024-12-24
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4.1
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概況
基本信息
歷史凈值
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費率
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基金號
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.85% | 1.54% | 1.34% | 2.50% | -13.23% | -10.05% | 20.37% |
| 同類排行（二級債基） | 159/222 | 175/222 | 182/232 | 117/237 | 103/236 | 150/221 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 18.91% | 24.22% | 13.38% | 6.07% | -12.69% | -6.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.70% | 1.54% | 1.37% | 2.50% | -13.23% | -3.35% | 2.27% |
| 四分位排名 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 摩根亞洲總收益債券--產品單頁(2024年11月) | 其他 | 2024-12-24 |
| 關于香港互認基金暫停申購(包含定期定額申購)、贖回及轉換業務的提示 | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-18 |
| 關于摩根亞洲總收益債券基金2024年12月9日有效申購（包括定期定額投資）申... | 其他 | 2024-12-11 |
| 有關摩根亞洲總收益債券基金在中國內地進行分配的補充提示 | 收益分配 | 2024-12-11 |
| 關于摩根亞洲總收益債券基金暫停內地申購(包括定期定額投資)業務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-10 |
| 關于摩根亞洲總收益債券基金恢復內地申購（包括定期定額投資）業務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-06 |
| 摩根亞洲總收益債券基金基金分配成分(2024年12月) | 收益分配 | 2024-12-06 |
| 摩根亞洲總收益債券--產品單頁(2024年10月) | 其他 | 2024-11-28 |
| 有關摩根亞洲總收益債券基金在中國內地進行分配的補充提示 | 收益分配 | 2024-11-13 |
| 摩根亞洲總收益債券--產品單頁(2024年09月) | 其他 | 2024-11-11 |
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基金信息 |
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十大持有人
摩根亞洲總收益債券人民幣派息(968001)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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摩根亞洲總收益債券人民幣派息(968001)持有人結構
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摩根亞洲總收益債券人民幣派息(968001)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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摩根亞洲總收益債券人民幣派息(968001)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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摩根亞洲總收益債券人民幣派息(968001)持倉變化
報告日
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摩根亞洲總收益債券人民幣派息(968001)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根亞洲總收益債券人民幣派息(968001)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 惠理價值 | 8.1935 | 0.90% | |
| 博時全球 | 0.5051 | 0.86% | |
| 惠理價值 | 11.1468 | 0.83% | |
| 鵬華港美 | 1.3352 | 0.77% | |
| 中銀香港 | 310.9580 | 0.75% | |
| 易方達標 | 1.3433 | 0.74% |
同系基金
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| 摩根亞洲 | 11.6600 | 0.60% | |
| 摩根亞洲 | 12.0600 | 0.58% | |
| 摩根亞洲 | 11.3900 | 0.53% | |
| 摩根太平 | 12.0900 | 0.50% | |
| 摩根太平 | 12.3500 | 0.49% | |
| 摩根太平 | 12.9200 | 0.47% | |
| 摩根亞洲 | 9.4300 | 0.43% | |
| 摩根亞洲 | 9.6200 | 0.42% | |
| 摩根亞洲 | 12.1500 | 0.41% | |
| 摩根亞洲 | 12.3000 | 0.41% |
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