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摩根亞洲股息人民幣對沖派息

(968045)開放式-普通股票型

基金經理：Jeffrey Roskell 何世寧 Ruben Lienhard

單位凈值:9.4300	凈值增長率:0.43%	累計凈值:11.8109	凈值更新日期:2024/12/24
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:亞股派息
最新規模:9.78億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
日經ETF	1.0671	1.73%
中銀香港	36.0198	1.10%
摩根日本	1.6882	1.03%
建信新興	1.0470	0.96%
惠理價值	8.1935	0.90%
博時全球	0.5051	0.86%
惠理價值	11.1468	0.83%
鵬華港美	1.3352	0.77%
中銀香港	310.9580	0.75%
易方達標	1.3433	0.74%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
摩根亞洲	11.6600	0.60%
摩根亞洲	12.0600	0.58%
摩根亞洲	11.3900	0.53%
摩根太平	12.0900	0.50%
摩根太平	12.3500	0.49%
摩根太平	12.9200	0.47%
摩根亞洲	9.4300	0.43%
摩根亞洲	9.6200	0.42%
摩根亞洲	12.1500	0.41%
摩根亞洲	12.3000	0.41%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-24)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.69%	9.08%	6.15%	5.90%	-14.05%	-2.08%	21.16%
同類排名(普通股票型)	161/222	142/222	150/232	82/237	115/236	124/221	--
同類平均(普通股票型)	18.91%	24.22%	13.38%	6.07%	-12.69%	-6.74%	-
年化收益率(%)	1.38%	9.08%	6.15%	5.90%	-14.05%	-0.69%	3.63%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，摩根亞洲數據不全。
在財務資質方面，摩根亞洲數據不全。
在持倉周轉率方面，摩根亞洲數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，摩根亞洲數據不全。
在財務資質方面，摩根亞洲數據不全。
在持倉周轉率方面，摩根亞洲數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，摩根亞洲數據不全。
在財務資質方面，摩根亞洲數據不全。
在持倉周轉率方面，摩根亞洲數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)摩根亞洲股息基金—產品單...其他
(2024-12-18)關于香港互認基金暫停申購...暫停/恢復
(2024-12-11)有關摩根亞洲股息基金在中...收益分配
(2024-12-06)摩根亞洲股息基金基金分配...收益分配
(2024-11-28)摩根亞洲股息基金—產品單...其他
(2024-11-13)有關摩根亞洲股息基金在中...收益分配
(2024-11-11)摩根亞洲股息基金—產品單...其他
(2024-11-08)關于新增北京匯成基金銷售...增加代銷機
(2024-11-08)摩根亞洲股息基金基金分配...收益分配
(2024-11-07)摩根亞洲股息基金9月月?..其他

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