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安信目標收益債券A

(750002)開放式-一級債基

基金經理：張翼飛黃琬舒

單位凈值:1.4161	凈值增長率:0.11%	累計凈值:1.8131	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:安信債A
最新規模:43.33億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
安信量化	1.8442	0.43%
安信量化	1.8007	0.43%
安信新優	1.5301	0.40%
安信新優	1.5093	0.40%
安信平穩	1.1894	0.35%
安信價值	1.5568	0.34%
安信平穩	1.1734	0.33%
安信企業	1.8263	0.32%
安信企業	1.8358	0.32%
安信紅利	1.1986	0.29%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	5.80%	9.93%	9.15%	4.13%	0.73%	14.94%	103.46%
同類排名(一級債基)	34/2027	27/1483	41/1706	396/1260	804/899	63/762	--
同類平均(一級債基)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	11.60%	9.93%	9.15%	4.13%	0.73%	4.98%	8.44%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	94.22	83.40	92.75

最新總份額：29.5209億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	328,069.58	75.65
政策性金融債	10,011.01	2.31

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
興業轉債	113052	41,619.70	9.60
上銀轉債	113042	27,324.80	6.31
通22轉債	110085	12,888.10	2.97
浦發轉債	110059	11,094.90	2.56
24農發21	240421	10,011.00	2.31

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.26	2.54	0.69	3.04	3.09	3.16	偏低	1.75	偏低	1.58	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
準債債券型	中低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
準債債券型	中低			12.05%	64/111	21.91%	57/111	28.25%	52/111

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.09%	8/87	0.36%	39/87	11.21%	25/87	28.12%	0/87

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-13)安信基金管理有限責任公司...增加代銷機
(2024-11-22)安信基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-10-24)安信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-10-24)安信目標收益債券型證券投...投資組合
(2024-08-29)安信基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-08-29)安信目標收益債券型證券投...基金中期報
(2021-05-28)安信目標收益債券型證券投...基金托管協
(2021-05-28)安信目標收益債券型證券投...基金契約（
(2024-08-23)安信基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-07-18)安信基金管理有限責任公司...基金季度報

基金新聞

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