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西部利得穩定增利債券C

(675023)開放式-一級債基

基金經理：

單位凈值:1.0440	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.0570	凈值更新日期:2016/1/8
基金簡稱:利得增利C
最新規模:0.12億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
西部利得	1.0416	1.03%
西部利得	1.0252	1.03%
西部利得	1.1790	0.94%
西部利得	2.0881	0.89%
西部利得	2.0470	0.89%
西部利得	1.1520	0.88%
西部利得	1.9031	0.84%
西部利得	1.9643	0.84%
西部利得	1.0197	0.59%
西部利得	1.0129	0.59%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2016-01-08)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.57%	3.77%	-	-	-	-	5.62%
同類排名(一級債基)	288/303	269/291	/	/	/	/	--
同類平均(一級債基)	2.32%	5.02%	-	-	-	11.93%	-
年化收益率(%)	1.15%	3.77%	-	-	-	-	1.85%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2015-06-30	2015-09-30	2015-12-31
債券市值/基金凈值	13.54	121.28	0.88

最新總份額：0.0079億份

2015-12-31

券種分布

數據日期：2015-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	10.13	0.88

五大債券

數據日期：2015-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
航信轉債	110031	10.13	0.88
國開1301	018001	615.55	48.99
國開1302	018002	367.64	29.26
15國債09	019509	200.40	15.95
10佳城投	111060	134.00	10.66

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		-0.38	2.37	1.16	3.20	-0.47	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2015-12-11

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.29%	26/58	-0.19%	49/58	1.07%	43/58	0.00%	0/58

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2015-12-31

新聞公告

基金公告

(2014-08-09)紐銀穩定增利債券型發起式...招募說明書
(2015-02-07)西部利得穩定增利債券型發...招募說明書
(2015-08-07)西部利得穩定增利債券型發...招募說明書
(2014-02-08)紐銀穩定增利債券型發起式...招募說明書
(2013-08-05)紐銀穩定增利債券型發起式...招募說明書
(2016-02-05)西部利得穩定增利債券型發...招募說明書
(2014-03-27)紐銀穩定增利債券型發起式...基金年度報
(2015-03-26)西部利得穩定增利債券型發...基金年度報
(2014-08-26)紐銀穩定增利債券型發起式...基金中期報
(2014-02-08)紐銀穩定增利債券型發起式...招募說明書

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