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農銀策略精選混合

(660010)開放式-偏股混合型

基金經理：張峰

單位凈值:1.4105	凈值增長率:-0.42%	累計凈值:1.4105	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:農銀精選
最新規模:25.67億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華戰略	1.3380	4.78%
紅土創新	0.7022	3.80%
紅土創新	0.7110	3.80%
摩根中國	0.9391	2.89%
南方港股	0.8442	2.48%
南方港股	0.8204	2.47%
萬家新能	0.7385	2.40%
萬家新能	0.7287	2.39%
匯添富香	0.5740	2.14%
鑫元消費	0.6405	2.12%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農銀鑫享	0.9209	0.68%
農銀綠色	0.7013	0.50%
農銀恒久	1.1684	0.06%
農銀豐盈	1.0122	0.06%
農銀金玉	1.0242	0.06%
農銀恒久	1.1957	0.06%
農銀瑞益	1.0290	0.06%
農銀金益	1.0784	0.06%
農銀豐澤	1.0480	0.05%
農銀瑞益	1.0330	0.05%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-4.13%	6.47%	-3.20%	10.59%	-18.26%	-30.73%	41.08%
同類排名(偏股混合型)	2640/3045	1274/2622	2695/3325	621/2886	1586/2212	658/1017	--
同類平均(偏股混合型)	7.22%	6.88%	-1.53%	2.94%	-12.15%	-22.05%	-
年化收益率(%)	-8.26%	6.47%	-3.20%	10.59%	-18.26%	-10.24%	3.07%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	88.07	86.44	75.60

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀策略選股無顯著特征。
在財務資質方面，農銀策略選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，農銀策略無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀策略選股無顯著特征。
在財務資質方面，農銀策略選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，農銀策略無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀策略選股無顯著特征。
在財務資質方面，農銀策略選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，農銀策略交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換比較頻繁。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	24.03%
制造業	13.25%
交通運輸、倉儲和郵政業	12.27%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5.05%
采礦業	4.13%
金融業	3.40%
科學研究和技術服務業	2.74%
水利、環境和公共設施管理業	1.62%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
長江電力	0	0	8.20%	972
國投電力	0	0	5.36%	194
中國移動	0	0	5.05%	478
川投能源	0	0	4.73%	168
大秦鐵路	0	0	4.36%	130
東鵬飲料	0	0	3.89%	146
寧滬高速	0	0	3.46%	38
招商公路	0	0	3.32%	104
中國神華	0	0	3.11%	600
中國汽研	0	0	2.52%	47

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		4.79	22.06	25.55	16.29	30.37	32.68	偏低	25.13	高	0.19	低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.15%	314/382	7.29%	261/382	1.07%	358/382	-0.05%	303/382

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)農銀匯理策略精選混合型證...投資組合
(2024-10-24)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-08-29)農銀匯理策略精選混合型證...基金中期報
(2024-08-29)農銀匯理基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-18)農銀匯理策略精選混合型證...投資組合
(2024-07-18)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-06-28)農銀匯理策略精選混合型證...招募說明書
(2024-06-28)農銀匯理策略精選混合型證...基金產品資
(2024-04-18)農銀匯理策略精選混合型證...投資組合
(2024-04-18)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報

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