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農銀增強收益債券A

(660009)開放式-二級債基

基金經理：史向明

單位凈值:1.8441	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.9151	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:農銀增A
最新規模:0.45億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農銀現代	1.2794	1.02%
農銀智增	0.8088	0.72%
農銀創新	0.7722	0.67%
農銀醫療	1.3891	0.65%
農銀品質	0.7548	0.64%
農銀品質	0.7478	0.63%
農銀海棠	1.0299	0.40%
農銀策略	0.6473	0.28%
農銀行業	2.5100	0.28%
農銀策略	1.4591	0.28%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.95%	4.35%	3.55%	-1.24%	-1.34%	1.12%	95.70%
同類排名(二級債基)	154/687	368/534	438/596	319/422	68/256	124/218	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.18%	0.33%	-5.11%	0.06%	-
年化收益率(%)	9.90%	4.35%	3.55%	-1.24%	-1.34%	0.37%	7.09%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	5.70	9.89	9.47

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀增強數據不全。
在財務資質方面，農銀增強數據不全。
在持倉周轉率方面，農銀增強數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀增強數據不全。
在財務資質方面，農銀增強數據不全。
在持倉周轉率方面，農銀增強數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀增強數據不全。
在財務資質方面，農銀增強數據不全。
在持倉周轉率方面，農銀增強數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	12.35%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.23%
金融業	2.17%
科學研究和技術服務業	1.56%
房地產業	0.97%
采礦業	0.44%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.35%
租賃和商務服務業	0.26%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.07%
建筑業	0.02%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中信證券	0	0	1.55%	520
華測檢測	0	0	0.71%	55
伊利股份	0	0	0.65%	478
順豐控股	0	0	0.60%	179
新和成	0	0	0.56%	112
中國汽研	0	0	0.53%	47
拓普集團	0	0	0.51%	272
和而泰	0	0	0.49%	32
春秋航空	0	0	0.48%	129
通富微電	0	0	0.46%	42

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		0.06	1.57	-0.29	3.24	2.13	5.50	偏低	1.89	低	1.10	中

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
偏債債券型	中低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
偏債債券型	中低			18.96%	56/122	29.35%	65/122	35.18%	68/122

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.54%	111/145	0.42%	108/145	17.03%	52/145	34.28%	40/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)農銀匯理增強收益債券型證...投資組合
(2024-10-24)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-08-29)農銀匯理基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-29)農銀匯理增強收益債券型證...基金中期報
(2024-07-18)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-18)農銀匯理增強收益債券型證...投資組合
(2024-06-28)農銀匯理增強收益債券型證...基金產品資
(2024-06-28)農銀匯理增強收益債券型證...招募說明書
(2024-06-06)農銀匯理增強收益債券型證...基金產品資
(2024-06-06)農銀匯理增強收益債券型證...招募說明書

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