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國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF

(561380)開放式-復(fù)制指數(shù)型

基金經(jīng)理：吳中昊

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.9965	凈值增長率:-0.11%	累計凈值:0.9965
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:電網(wǎng)ETF	最新規(guī)模:2.62億元	風(fēng)險等級:中風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購
贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達(dá)中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農(nóng)業(yè)50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰中證	0.5815	1.89%
國泰中證	0.7242	1.77%
國泰中證	0.7243	1.77%
國泰中證	0.7167	1.76%
國泰中證	1.0681	1.50%
國泰中證	0.5988	1.44%
國泰國證	1.2280	1.22%
國泰國證	1.2219	1.22%
國泰國證	1.0811	1.09%
國泰國證	1.0702	1.08%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	-0.35%
同類排名(復(fù)制指數(shù)型)	/	/	-	/	/	/	--
同類平均(復(fù)制指數(shù)型)	19.53%	16.14%	-	-	-	-12.79%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	-7.98%
四分位排名幫助

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投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-12-16

制造業(yè)	3.05%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.50%
采礦業(yè)	0.08%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.04%
金融業(yè)	0.04%
建筑業(yè)	0.02%
綜合	0.01%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)	0.00%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-12-16

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	0.39%	1212
國電南瑞	0	0	0.37%	149
特變電工	0	0	0.27%	83
中天科技	0	0	0.21%	345
思源電氣	0	0	0.21%	292
亨通光電	0	0	0.16%	274
宏發(fā)股份	0	0	0.12%	150
三星醫(yī)療	0	0	0.11%	185
東方電纜	0	0	0.11%	335
許繼電氣	0	0	0.09%	217

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金新聞

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