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匯豐晉信恒生龍頭指數A

(540012)開放式-復制指數型

基金經理：劉禹良

單位凈值:1.8494	凈值增長率:1.89%	累計凈值:2.4294	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:匯豐恒生A
最新規模:2.96億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯豐晉信	1.9166	4.94%
匯豐晉信	1.8828	4.80%
匯豐晉信	1.2501	4.66%
匯豐晉信	1.2063	4.65%
匯豐晉信	1.6730	3.84%
匯豐晉信	1.7007	3.84%
匯豐晉信	0.6904	3.70%
匯豐晉信	0.6779	3.69%
匯豐晉信	1.9163	3.60%
匯豐晉信	1.8312	3.59%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.51%	20.65%	-3.06%	20.20%	-3.55%	-2.53%	164.23%
同類排名(復制指數型)	1787/2753	627/2232	2143/3326	552/2575	749/2162	325/1484	--
同類平均(復制指數型)	13.92%	13.63%	-2.25%	10.50%	-7.03%	-14.23%	-
年化收益率(%)	15.02%	20.65%	-3.06%	20.20%	-3.55%	-0.84%	13.18%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.18	93.92	93.82

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，匯豐晉信以大盤股為主。
在財務資質方面，匯豐晉信以成長型為主。
在持倉周轉率方面，匯豐晉信數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，匯豐晉信以大盤股為主。
在財務資質方面，匯豐晉信選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，匯豐晉信數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，匯豐晉信以大盤股為主。
在財務資質方面，匯豐晉信以價值型為主。
在持倉周轉率方面，匯豐晉信數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	53.37%
金融業	12.50%
采礦業	9.47%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6.78%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3.10%
建筑業	2.30%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.10%
農、林、牧、漁業	1.29%
科學研究和技術服務業	1.23%
房地產業	0.69%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	9.63%	2096
寧德時代	0	0	7.39%	3115
中國平安	0	0	6.24%	1048
長江電力	0	0	4.14%	972
美的集團	0	0	4.09%	2201
五糧液	0	0	3.49%	1187
比亞迪	0	0	3.18%	1287
紫金礦業	0	0	3.17%	1813
工商銀行	0	0	2.79%	503
恒瑞醫藥	0	0	2.45%	979

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		4.47	20.40	37.68	16.49	32.58	28.65	偏低	16.55	低	0.54	中

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-2.25%	313/355	2.81%	276/355	37.15%	137/355	47.08%	92/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)匯豐晉信基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-06)匯豐晉信基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-10-31)匯豐晉信基金管理有限公司...調整費用
(2024-10-25)匯豐晉信恒生A股行業龍頭指...投資組合
(2024-10-25)匯豐晉信基金管理有限公司...調整費用
(2024-10-25)匯豐晉信基金管理有限公司...基金季度報
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