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長信利率債債券A

(519943)開放式-純債債券型

基金經理：劉婧崔飛燕

單位凈值:1.0910	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.3328	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:長信利率A
最新規模:11.58億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長信標普	2.1060	0.43%
長信穩進	1.2330	0.36%
長信標普	0.2930	0.34%
長信浦瑞	1.0070	0.09%
長信樂信	1.0657	0.09%
長信樂信	1.0702	0.08%
長信企業	0.7152	0.08%
長信可轉	1.5937	0.08%
長信可轉	1.5309	0.07%
長信穩興	1.0419	0.07%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.83%	4.78%	0.06%	4.68%	1.75%	8.71%	35.28%
同類排名(純債債券型)	473/1944	653/1417	993/2317	877/1706	1187/1260	586/727	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	5.17%	4.00%	11.86%	-
年化收益率(%)	5.66%	4.78%	0.06%	4.68%	1.75%	2.90%	4.15%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	86.47	116.56	82.01

最新總份額：22.6060億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	58,960.84	50.91

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農發清發12	09240412	23,178.00	20.01
22進出15	220315	9,296.01	8.03
24農發05	240405	9,199.29	7.94
20國開12	200212	9,182.06	7.93
20農發05	200405	8,105.49	7.00

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-04)長信基金管理有限責任公司...基金估值調
(2024-12-25)長信基金管理有限責任公司...暫停/恢復
(2024-12-24)長信基金管理有限責任公司...暫停/恢復
(2024-12-24)長信基金管理有限責任公司...收益分配
(2024-11-06)長信基金管理有限責任公司...基金估值調
(2024-10-25)長信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-10-25)長信利率債債券型證券投資...投資組合
(2024-09-25)長信基金管理有限責任公司...基金估值調
(2024-08-30)長信基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-08-30)長信利率債債券型證券投資...基金中期報

基金新聞

理財師觀點

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