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交銀消費新驅動股票

(519714)開放式-普通股票型

基金經理：韓威俊

單位凈值:1.2800	凈值增長率:0.24%	累計凈值:3.6470	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:交銀消費
最新規模:14.99億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀中證	0.4232	1.03%
交銀中證	0.4246	1.02%
交銀智選	1.1071	0.94%
交銀智選	1.1026	0.93%
交銀智選	0.7487	0.90%
交銀智選	0.7628	0.89%
交銀藍籌	0.6028	0.84%
交銀成長	4.2666	0.83%
交銀成長	4.1832	0.82%
交銀瑞元	1.0899	0.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.05%	-10.43%	-13.16%	-16.72%	-7.71%	-34.36%	332.47%
同類排名(普通股票型)	677/993	825/914	930/1026	654/914	67/793	460/678	--
同類平均(普通股票型)	12.60%	8.65%	6.03%	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	12.10%	-10.43%	-13.16%	-16.72%	-7.71%	-11.45%	27.37%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	86.35	89.66	91.63

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀消費以大盤股為主。
在財務資質方面，交銀消費選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，交銀消費無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀消費以大盤股為主。
在財務資質方面，交銀消費選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，交銀消費無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀消費以大盤股為主。
在財務資質方面，交銀消費選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，交銀消費無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	70.64%
衛生和社會工作	12.13%
科學研究和技術服務業	4.75%
水利、環境和公共設施管理業	0.84%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.01%
采礦業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
金融業	0.00%
批發和零售業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	9.14%	2092
古井貢酒	0	0	8.60%	196
山西汾酒	0	0	7.94%	374
金域醫學	0	0	7.47%	49
瀘州老窖	0	0	6.90%	404
洋河股份	0	0	6.84%	147
勁仔食品	0	0	5.14%	35
藥明康德	0	0	4.75%	305
愛爾眼科	0	0	4.65%	250
珀萊雅	0	0	3.85%	91

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		3.30	13.61	23.30	16.41	23.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.41%	64/355	6.59%	71/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
股票型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-03)交銀施羅德基金管理有限公...基金當事人
(2024-11-22)交銀施羅德消費新驅動股票...招募說明書
(2024-11-22)交銀施羅德消費新驅動股票...基金產品資
(2024-10-25)交銀施羅德消費新驅動股票...投資組合
(2024-10-25)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2024-10-09)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-10-08)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)交銀施羅德消費新驅動股票...基金中期報
(2024-08-30)交銀施羅德基金管理有限公...基金中期報
(2024-07-18)交銀施羅德消費新驅動股票...投資組合

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