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交銀先鋒混合A

(519698)開放式-偏股混合型

基金經理：封晴

單位凈值:1.8494	凈值增長率:-1.29%	累計凈值:2.3794	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:交銀先鋒
最新規模:5.09億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀中證	0.4232	1.03%
交銀中證	0.4246	1.02%
交銀智選	1.1071	0.94%
交銀智選	1.1026	0.93%
交銀智選	0.7487	0.90%
交銀智選	0.7628	0.89%
交銀藍籌	0.6028	0.84%
交銀成長	4.2666	0.83%
交銀成長	4.1832	0.82%
交銀瑞元	1.0899	0.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	11.83%	6.13%	4.07%	-17.48%	-24.87%	-34.51%	159.10%
同類排名(偏股混合型)	1334/4645	2441/4579	2833/5010	4140/5046	3940/4927	3224/4058	--
同類平均(偏股混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	23.65%	6.13%	4.07%	-17.48%	-24.87%	-11.50%	10.12%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	77.51	81.01	87.00

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀先鋒以大盤股為主。
在財務資質方面，交銀先鋒以成長型為主。
在持倉周轉率方面，交銀先鋒無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀先鋒選股無顯著特征。
在財務資質方面，交銀先鋒選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，交銀先鋒無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀先鋒選股無顯著特征。
在財務資質方面，交銀先鋒選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，交銀先鋒無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	60.23%
金融業	9.41%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7.99%
采礦業	5.96%
房地產業	5.03%
建筑業	1.83%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.90%
農、林、牧、漁業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中際旭創	0	0	8.77%	1494
亨通光電	0	0	8.24%	275
中天科技	0	0	6.07%	346
愷英網絡	0	0	5.51%	159
東方電纜	0	0	4.75%	336
光威復材	0	0	3.82%	123
中信證券	0	0	3.35%	520
紫金礦業	0	0	3.15%	1810
拓普集團	0	0	3.10%	272
廣發證券	0	0	3.05%	135

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		-1.11	-5.32	-18.25	-7.44	-13.23	41.63	高	27.37	高	0.36	低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
強股混合型	高			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
強股混合型	高			19.03%	185/264	23.14%	226/264	54.65%	154/264

評級截止日期：2015-01-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			4.68%	11/382	17.79%	13/382	57.33%	198/382	108.20%	191/382

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.20	0.58	-0.10	-0.03	0.04
股票型			0.0885	0.1421	2.20	0.58	-0.10	-0.03	0.04

評級截止日期：2013-11-01

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-03)交銀施羅德基金管理有限公...基金當事人
(2024-10-25)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2024-10-25)交銀施羅德先鋒混合型證券...投資組合
(2024-10-09)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-10-08)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)交銀施羅德先鋒混合型證券...基金中期報
(2024-08-30)交銀施羅德基金管理有限公...基金中期報
(2024-07-18)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2024-07-18)交銀施羅德先鋒混合型證券...投資組合
(2024-06-27)交銀施羅德先鋒混合型證券...基金產品資

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