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交銀上證180公司治理ETF聯接

(519686)開放式-復制指數型

基金經理：邵文婷

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:1.7470	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.7470	凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:交銀治理
最新規模:4.03億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀中證	0.4232	1.03%
交銀中證	0.4246	1.02%
交銀智選	1.1071	0.94%
交銀智選	1.1026	0.93%
交銀智選	0.7487	0.90%
交銀智選	0.7628	0.89%
交銀藍籌	0.6028	0.84%
交銀成長	4.2666	0.83%
交銀成長	4.1832	0.82%
交銀瑞元	1.0899	0.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	9.81%	20.82%	18.60%	-2.00%	-9.73%	4.86%	74.70%
同類排名(復制指數型)	2052/2723	826/2220	808/2575	663/2162	251/1811	257/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	19.61%	20.82%	18.60%	-2.00%	-9.73%	1.62%	4.90%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	0.18	0.02	1.52

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀上證數據不全。
在財務資質方面，交銀上證數據不全。
在持倉周轉率方面，交銀上證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀上證數據不全。
在財務資質方面，交銀上證數據不全。
在持倉周轉率方面，交銀上證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀上證數據不全。
在財務資質方面，交銀上證數據不全。
在持倉周轉率方面，交銀上證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	0.91%
金融業	0.57%
采礦業	0.23%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.16%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.13%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.10%
建筑業	0.10%
房地產業	0.03%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	0.30%	2092
中國平安	0	0	0.18%	1044
長江電力	0	0	0.11%	965
紫金礦業	0	0	0.09%	1810
興業銀行	0	0	0.08%	491
恒瑞醫藥	0	0	0.07%	976
工商銀行	0	0	0.06%	505
招商銀行	0	0	0.06%	1046
伊利股份	0	0	0.05%	478
萬華化學	0	0	0.05%	675

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		1.82	14.81	20.62	6.44	17.86	30.69	中	16.63	低	0.52	中

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-1.75%	61/71	4.61%	51/71	43.96%	21/71	81.11%	18/71

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-03)交銀施羅德基金管理有限公...基金當事人
(2024-11-05)交銀施羅德基金管理有限公...增加代銷機
(2024-10-25)交銀施羅德上證180公司治理...投資組合
(2024-10-25)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2024-10-18)交銀施羅德基金管理有限公...增加代銷機
(2024-10-11)交銀施羅德上證180公司治理...基金產品資
(2024-10-11)交銀施羅德上證180公司治理...招募說明書
(2024-10-09)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-10-08)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)交銀施羅德上證180公司治理...基金中期報

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