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銀河久益回報6個月定開債券A

(519662)開放式-純債債券型

基金經理：

單位凈值:1.0404	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.7944	凈值更新日期:2022/12/9
基金簡稱:銀河久益A
最新規模:0.18億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀河高端	1.1709	0.84%
銀河高端	1.1749	0.82%
銀河康樂	2.0800	0.63%
銀河康樂	2.1150	0.62%
銀河中證	1.0906	0.51%
銀河中證	1.0900	0.51%
銀河久泰	1.1410	0.48%
銀河定投	2.9610	0.48%
銀河國企	1.0599	0.47%
銀河國企	1.0621	0.47%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2022-12-09)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.71%	0.87%	-	0.00%	0.87%	3.24%	82.13%
同類排名(純債債券型)	579/1050	706/778	/	1238/1260	792/899	558/586	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	-	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	1.41%	0.87%	-	0.00%	0.87%	1.08%	8.79%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	105.59	83.97	100.38

最新總份額：0.1321億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2022-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	1,594.34	91.06
國債	101.62	5.80

五大債券

數據日期：2022-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21農發清發03	092118003	1,010.64	57.72
國開1802	018008	583.71	33.34
22國債01	019666	101.62	5.80
21農發清發03	092118003	1,028.93	56.65
國開1802	018008	602.22	33.15

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.65	4.16	15.05	23.05	1.44	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2016-04-08

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.33%	54/87	0.74%	12/87	24.55%	2/87	0.00%	0/87

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2022-09-30

新聞公告

基金公告

(2023-02-06)銀河久益回報6個月定期開放...其他
(2023-01-14)銀河久益回報6個月定期開放...基金清算
(2023-01-14)銀河基金管理有限公司銀河...基金清算,
(2015-03-28)銀河歲歲回報定期開放債券...基金年度報
(2022-11-26)銀河基金管理有限公司關于...基金持有人
(2022-10-27)銀河基金管理有限公司關于...基金持有人
(2022-10-26)銀河基金管理有限公司關于...基金持有人
(2022-10-25)銀河久益回報6個月定期開放...投資組合
(2022-10-25)銀河基金管理有限公司關于...基金持有人
(2022-10-25)銀河基金管理有限公司2022...基金季度報

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