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銀河豐利債券A

(519654)開放式-純債債券型

基金經理：何晶

單位凈值:1.0261	凈值增長率:0.14%	累計凈值:1.2281	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:銀河豐利
最新規模:0.11億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀河高端	1.1709	0.84%
銀河高端	1.1749	0.82%
銀河康樂	2.0800	0.63%
銀河康樂	2.1150	0.62%
銀河中證	1.0906	0.51%
銀河中證	1.0900	0.51%
銀河久泰	1.1410	0.48%
銀河定投	2.9610	0.48%
銀河國企	1.0599	0.47%
銀河國企	1.0621	0.47%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.20%	5.40%	5.38%	-1.36%	2.17%	6.35%	24.63%
同類排名(純債債券型)	837/2024	450/1481	478/1706	1253/1260	460/899	716/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	4.40%	5.40%	5.38%	-1.36%	2.17%	2.12%	2.53%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	98.21	97.24	98.92

最新總份額：7.7390億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	863.81	78.46
政策性金融債	51.30	4.66

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國債20	019723	402.95	36.60
24國債03	019734	275.96	25.06
23國債27	019730	133.64	12.14
24特國04	019750	51.26	4.66
國開2002	018011	51.30	4.66

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.09	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
貨幣市場基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
貨幣市場基金			0.10%	18/155	0.82%	27/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2023-09-30

新聞公告

基金公告

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(2024-12-18)銀河基金管理有限公司銀河...招募說明書
(2024-12-18)銀河基金管理有限公司銀河...基金契約（
(2024-12-18)銀河豐利純債債券型證券投...基金產品資
(2024-12-18)銀河豐利純債債券型證券投...基金托管協
(2024-11-25)銀河基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-11-20)銀河基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-11-20)銀河基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-11-20)銀河基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-11-20)銀河基金管理有限公司關于...基金費率變

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