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浦銀安盛優化收益債券C

(519112)開放式-二級債基

基金經理：鄭雙超

單位凈值:1.5077	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.7077	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:浦銀收C
最新規模:0.32億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀雙利	1.4076	0.71%
中銀雙利	1.3826	0.70%
泓德裕泰	1.4030	0.64%
財通可轉	0.9615	0.34%
富國優化	1.7680	0.34%
匯安穩裕	1.1871	0.31%
富國優化	1.6510	0.30%
光大保德	1.0200	0.30%
天弘多元	1.1795	0.29%
富國優化	1.7560	0.29%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浦銀安盛	0.9391	0.57%
浦銀安盛	0.9322	0.56%
浦銀安盛	0.4229	0.55%
浦銀安盛	1.4794	0.48%
浦銀安盛	1.4898	0.47%
浦銀安盛	1.0168	0.45%
浦銀安盛	1.0062	0.44%
浦銀安盛	0.9855	0.35%
浦銀安盛	0.9996	0.34%
浦銀穩健	1.0662	0.18%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.33%	3.69%	-0.24%	3.80%	1.96%	5.80%	73.99%
同類排名(二級債基)	362/688	398/540	444/801	403/598	126/422	76/218	--
同類平均(二級債基)	3.40%	5.50%	-0.09%	4.97%	0.33%	0.33%	-
年化收益率(%)	4.67%	3.69%	-0.24%	3.80%	1.96%	1.93%	4.83%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	3.39	6.88	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，浦銀安盛數據不全。
在財務資質方面，浦銀安盛數據不全。
在持倉周轉率方面，浦銀安盛數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，浦銀安盛數據不全。
在財務資質方面，浦銀安盛數據不全。
在持倉周轉率方面，浦銀安盛數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，浦銀安盛數據不全。
在財務資質方面，浦銀安盛數據不全。
在持倉周轉率方面，浦銀安盛數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

采礦業	5.48%
金融業	4.14%
制造業	3.19%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
批發和零售業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
山東黃金	0	0	3.52%	299
宇通客車	0	0	2.41%	356
山金國際	0	0	1.41%	304
農業銀行	0	0	1.06%	381
交通銀行	0	0	1.03%	225
建設銀行	0	0	1.03%	247
中國銀行	0	0	1.03%	180
春風動力	0	0	0.78%	145
中國神華	0	0	0.55%	600

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		0.58	2.77	0.26	3.30	3.04	6.62	中	3.96	中	0.81	偏低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
偏債債券型	中低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
偏債債券型	中低			22.39%	50/ 98	21.04%	51/ 98	40.55%	28/ 98

評級截止日期：2015-01-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.74%	74/93	0.76%	58/93	6.38%	60/93	36.21%	23/93

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)浦銀安盛基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-21)浦銀安盛基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-19)浦銀安盛基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-13)浦銀安盛基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-11)浦銀安盛基金管理有限公司...定期定額投
(2022-07-21)浦銀安盛基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)浦銀安盛優化收益債券型證...投資組合
(2024-10-25)浦銀安盛基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-09)浦銀安盛基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-27)浦銀安盛基金管理有限公司...基金估值調

基金新聞

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