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華富中證證券公司先鋒策略ETF

(516980)開放式-復制指數型

基金經理：李孝華

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0701	凈值增長率:4.09%	累計凈值:1.0701
凈值更新日期:2025/1/14	基金簡稱:證券先鋒	最新規模:0.35億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華富科技	1.0442	6.82%
華富科技	1.0557	6.82%
華富時代	0.8110	5.65%
華富時代	0.8179	5.65%
華富數字	0.8728	5.46%
華富數字	0.8673	5.45%
華富物聯	1.6363	5.28%
華富物聯	1.6451	5.27%
華富產業	1.4670	5.24%
華富產業	1.4511	5.24%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	41.21%	26.62%	-5.59%	27.29%	4.30%	-1.06%	7.01%
同類排名(復制指數型)	72/2753	363/2232	3260/3326	214/2575	313/2162	300/1484	--
同類平均(復制指數型)	13.92%	13.63%	-2.25%	10.50%	-7.03%	-14.23%	-
年化收益率(%)	82.42%	26.62%	-5.59%	27.29%	4.30%	-0.35%	1.95%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	97.25	98.62	98.42

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華富中證以大盤股為主。
在財務資質方面，華富中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華富中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華富中證以大盤股為主。
在財務資質方面，華富中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華富中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華富中證以大盤股為主。
在財務資質方面，華富中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華富中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

金融業	98.49%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
批發和零售業	0.00%
制造業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中信證券	0	0	14.34%	525
東方財富	0	0	13.97%	515
廣發證券	0	0	4.90%	135
華泰證券	0	0	4.88%	374
中金公司	0	0	3.53%	40
海通證券	0	0	3.35%	85
招商證券	0	0	2.81%	94
國泰君安	0	0	2.57%	149
華創云信	0	0	2.39%	7
國投資本	0	0	2.38%	1

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-14)華富基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-04)華富基金管理有限公司旗下...增加代銷機
(2024-11-27)華富中證證券公司先鋒策略...招募說明書
(2024-11-27)華富中證證券公司先鋒策略...基金產品資
(2024-11-06)華富基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)華富中證證券公司先鋒策略...投資組合
(2024-10-25)華富基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-09)華富基金管理有限公司旗下...增加代銷機
(2024-09-24)華富基金管理有限公司旗下...增加代銷機
(2024-09-11)華富基金管理有限公司旗下...增加代銷機

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