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稀土ETF

(516780)開放式-復制指數型

基金經理：譚弘翔

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.9804	凈值增長率:2.30%	累計凈值:0.9804
凈值更新日期:2025/1/7	基金簡稱:稀土ETF	最新規模:7.3億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯安科	0.9315	5.79%
嘉實中證	1.5245	5.16%
國泰中證	1.2337	5.15%
南方中證	0.9992	4.87%
國泰中證	1.1698	4.86%
國泰中證	1.1724	4.86%
南方上證	1.6101	4.69%
嘉實上證	1.4383	4.69%
匯添富上	0.9602	4.68%
華安上證	1.4025	4.67%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華泰柏瑞	0.5379	4.12%
華泰柏瑞	0.5278	4.12%
科創200	0.9151	3.20%
華泰柏瑞	0.8435	3.14%
華泰柏瑞	0.8482	3.14%
中證2000	0.9783	2.94%
華泰柏瑞	0.7529	2.91%
華泰柏瑞	0.7634	2.90%
華泰柏瑞	0.4257	2.88%
華泰柏瑞	0.4309	2.87%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	23.15%	12.86%	-0.73%	9.20%	-14.17%	-26.66%	-1.96%
同類排名(復制指數型)	461/2747	1044/2230	298/3326	1483/2575	1627/2162	1064/1480	--
同類平均(復制指數型)	14.25%	10.62%	-3.23%	10.50%	-7.03%	-15.77%	-
年化收益率(%)	46.30%	12.86%	-0.73%	9.20%	-14.17%	-8.89%	-0.51%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	98.41	98.73	98.70

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以中盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞以混合型為主。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以中盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞以混合型為主。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華泰柏瑞以中盤股為主。
在財務資質方面，華泰柏瑞以混合型為主。
在持倉周轉率方面，華泰柏瑞數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	95.66%
采礦業	3.61%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.03%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
金融業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
北方稀土	0	0	14.28%	75
金風科技	0	0	5.76%	114
領益智造	0	0	5.75%	111
包鋼股份	0	0	5.19%	17
中國稀土	0	0	4.93%	24
中國鋁業	0	0	4.91%	401
廈門鎢業	0	0	4.87%	60
格林美	0	0	4.77%	127
盛和資源	0	0	3.85%	13
臥龍電驅	0	0	3.19%	14

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他
(2024-12-18)關于同意東方證券股份有限...其他
(2024-12-13)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-12-06)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-12-05)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他
(2024-11-27)華泰柏瑞基金管理有限公司...其他
(2024-11-05)華泰柏瑞基金產品風險等級...其他
(2024-11-02)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)華泰柏瑞基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)華泰柏瑞中證稀土產業交易...投資組合

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