華安上證科創(chuàng)板芯片ETF
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股票型
中高風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
56.81%
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近1年漲幅
42.24%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 63.78% | 42.24% | 39.35% | 6.40% | 0.48% | -- | 49.27% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 11/2723 | 27/2220 | 27/2575 | 240/2162 | -- | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 127.56% | 42.24% | 39.67% | 6.40% | 0.48% | -- | 21.96% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 海光信息 | -- | -- | 10.00% | -1.19% | 540 | -612 | 咨詢 |
| 中芯國際 | -- | -- | 9.88% | 3.24% | 385 | -927 | 咨詢 |
| 中微公司 | -- | -- | 9.07% | -5.13% | 460 | -1371 | 咨詢 |
| 瀾起科技 | -- | -- | 7.77% | -4.78% | 320 | -851 | 咨詢 |
| 寒武紀(jì) | -- | -- | 7.60% | 17.65% | 491 | -712 | 咨詢 |
| 滬硅產(chǎn)業(yè) | -- | -- | 3.90% | 9.86% | 52 | -300 | 咨詢 |
| 華潤微 | -- | -- | 3.18% | 2.91% | 16 | -346 | 咨詢 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 2.99% | -3.55% | 103 | -682 | 咨詢 |
| 華海清科 | -- | -- | 2.92% | 3.55% | 231 | -559 | 咨詢 |
| 拓荊科技 | -- | -- | 2.55% | -2.30% | 165 | -592 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 華安基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金風(fēng)險等級的公告 | 其他 | 2024-12-25 |
| 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-09 |
| 關(guān)于同意國信證券股份有限公司為華安上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券... | 其他 | 2024-11-01 |
| 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加大同證券有限責(zé)任公司為一級交... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-01 |
| 華安上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書（2024... | 招募說明書(更新 | 2024-10-28 |
| 華安上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-28 |
| 華安上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金托管協(xié)議(更新) | 基金托管協(xié)議 | 2024-10-26 |
| 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金降低管理費(fèi)率及托管費(fèi)率并修訂基金... | 調(diào)整費(fèi)用,基金法 | 2024-10-26 |
| 華安上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金基金合同(更新) | 基金契約（修改） | 2024-10-26 |
| 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
華安上證科創(chuàng)板芯片ETF(588290)申購贖回
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截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
華安上證科創(chuàng)板芯片ETF(588290)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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華安上證科創(chuàng)板芯片ETF(588290)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華安上證科創(chuàng)板芯片ETF(588290)歷史凈值
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費(fèi)率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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華安上證科創(chuàng)板芯片ETF(588290)持倉變化
報告日
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華安上證科創(chuàng)板芯片ETF(588290)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華安上證科創(chuàng)板芯片ETF(588290)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華安日經(jīng) | 1.3237 | 1.54% | |
| 華安三菱 | 0.9475 | 1.50% | |
| 華安三菱 | 0.9495 | 1.50% | |
| 華安大安 | 2.0840 | 1.46% | |
| 華安大安 | 2.0460 | 1.44% | |
| 華安現(xiàn)代 | 0.8839 | 0.80% | |
| 華安中證 | 1.1582 | 0.77% | |
| 華安中證 | 1.2322 | 0.73% | |
| 華安中證 | 0.9307 | 0.73% | |
| 華安中證 | 0.9304 | 0.73% |
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