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國泰中證影視主題ETF

(516620)開放式-復制指數型

基金經理：王玉

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.8955	凈值增長率:0.97%	累計凈值:0.8955
凈值更新日期:2025/1/15	基金簡稱:影視ETF	最新規模:0.68億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	0.9648	3.54%
國投瑞銀	0.9646	3.54%
招商中證	1.0292	3.30%
國泰君安	0.9238	2.90%
國泰君安	0.9244	2.89%
嘉實中證	0.8620	2.88%
廣發中證	0.8665	2.86%
交銀中證	1.0119	2.61%
恒生中國	1.1301	2.13%
恒生指數	0.7461	1.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰科創	0.8159	1.58%
國泰中證	0.8955	0.97%
國泰中證	1.3121	0.64%
國泰中證	1.0786	0.61%
國泰中證	0.4677	0.60%
國泰中證	1.0770	0.60%
國泰估值	2.8874	0.59%
國泰估值	2.8445	0.59%
國泰中證	0.4465	0.56%
國泰中證	0.4508	0.56%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	26.16%	0.01%	-2.29%	-4.03%	2.27%	-	-10.45%
同類排名(復制指數型)	358/2753	1920/2232	881/3326	2212/2575	441/2162	/	--
同類平均(復制指數型)	13.79%	13.29%	-2.82%	10.50%	-7.03%	-14.72%	-
年化收益率(%)	52.32%	0.01%	-2.29%	-4.03%	2.27%	-	-3.22%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-10-29	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	94.21	96.08

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰中證以中盤股為主。
在財務資質方面，國泰中證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國泰中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰中證以中盤股為主。
在財務資質方面，國泰中證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國泰中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰中證以中盤股為主。
在財務資質方面，國泰中證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國泰中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

信息傳輸、軟件和信息技術服務業	47.23%
文化、體育和娛樂業	45.03%
制造業	6.13%
租賃和商務服務業	0.88%
綜合	0.00%
采礦業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
芒果超媒	0	0	9.03%	66
萬達電影	0	0	8.85%	44
東方明珠	0	0	6.94%	8
完美世界	0	0	5.98%	11
光線傳媒	0	0	5.98%	65
捷成股份	0	0	5.43%	3
江蘇有線	0	0	4.57%	2
華策影視	0	0	4.33%	13
中國電影	0	0	4.20%	4
華誼兄弟	0	0	3.65%	2

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-10)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2025-01-08)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-24)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-19)國泰中證影視主題交易型開...招募說明書
(2024-11-19)國泰中證影視主題交易型開...基金產品資
(2024-11-08)關于同意廣發證券股份有限...其他
(2024-10-25)國泰中證影視主題交易型開...投資組合
(2024-10-25)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-14)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機

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