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國泰中證全指軟件ETF

(515230)開放式-復制指數型

基金經理：苗夢羽

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.7550	凈值增長率:6.52%	累計凈值:0.7550
凈值更新日期:2025/1/14	基金簡稱:軟件ETF	最新規模:9.26億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華文化	1.1750	7.31%
平安先進	1.2259	6.75%
平安先進	1.2170	6.75%
國泰中證	0.7550	6.52%
太平行業	0.7921	6.01%
太平行業	0.8099	6.01%
國泰智能	1.8990	5.68%
國泰智能	1.8690	5.65%
華夏優勢	1.2702	5.59%
信澳先進	1.7869	5.51%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰中證	0.7550	6.52%
國泰中證	1.0538	6.51%
國泰中證	0.7630	6.18%
國泰中證	0.7711	6.17%
國泰中證	0.7697	6.17%
國泰中證	1.0395	6.16%
國泰中證	1.1119	6.04%
國泰中證	1.1143	6.03%
國泰中證	0.9990	5.87%
國泰中證	1.0824	5.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	43.56%	12.86%	-3.50%	1.69%	-1.99%	-23.74%	-24.50%
同類排名(復制指數型)	10/999	324/915	934/1092	606/1026	161/914	319/680	--
同類平均(復制指數型)	8.37%	8.21%	-1.51%	4.40%	-11.05%	-23.45%	-
年化收益率(%)	87.13%	12.86%	-3.50%	1.69%	-1.99%	-7.91%	-6.21%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	97.65	98.75	98.89

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰中證以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰中證以混合型為主。
在持倉周轉率方面，國泰中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰中證以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰中證以混合型為主。
在持倉周轉率方面，國泰中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰中證以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰中證以混合型為主。
在持倉周轉率方面，國泰中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

信息傳輸、軟件和信息技術服務業	90.32%
金融業	9.16%
制造業	0.02%
建筑業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
采礦業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
科大訊飛	0	0	11.21%	202
金山辦公	0	0	8.55%	384
同花順	0	0	5.69%	243
恒生電子	0	0	4.69%	110
三六零	0	0	4.28%	33
潤和軟件	0	0	4.04%	56
寶信軟件	0	0	3.91%	107
中國軟件	0	0	3.43%	113
用友網絡	0	0	3.22%	47
四維圖新	0	0	3.04%	32

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-10)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-24)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-12)國泰中證全指軟件交易型開...基金產品資
(2024-12-12)國泰中證全指軟件交易型開...招募說明書
(2024-11-20)關于同意浙商證券股份有限...其他
(2024-11-08)關于同意廣發證券股份有限...其他
(2024-10-25)國泰中證全指軟件交易型開...投資組合
(2024-10-25)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-14)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機

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