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中銀證券中證500ETF

(515190)開放式-復制指數型

基金經理：張藝敏計偉

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.1472	凈值增長率:3.52%	累計凈值:1.1472
凈值更新日期:2025/1/14	基金簡稱:BOCI500	最新規模:0.82億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀證券	0.5031	5.19%
中銀證券	0.3846	4.97%
中銀證券	0.3786	4.96%
中銀證券	1.2915	4.67%
中銀證券	1.2633	4.66%
中銀證券	0.7744	4.65%
中銀證券	0.8414	4.25%
中銀證券	0.8293	4.25%
中銀證券	0.5736	3.76%
中銀證券	0.5806	3.75%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	13.20%	8.38%	-2.69%	6.81%	-6.62%	-18.14%	14.72%
同類排名(復制指數型)	1046/2753	1547/2232	1717/3326	1683/2575	942/2162	886/1484	--
同類平均(復制指數型)	13.92%	13.63%	-2.25%	10.50%	-7.03%	-14.23%	-
年化收益率(%)	26.41%	8.38%	-2.69%	6.81%	-6.62%	-6.05%	3.12%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	99.30	99.22	99.21

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀證券以中盤股為主。
在財務資質方面，中銀證券選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中銀證券數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀證券以中盤股為主。
在財務資質方面，中銀證券選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中銀證券數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀證券以中盤股為主。
在財務資質方面，中銀證券選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中銀證券數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	61.61%
金融業	10.42%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7.57%
采礦業	4.48%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.27%
批發和零售業	2.17%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.87%
文化、體育和娛樂業	1.43%
房地產業	1.34%
建筑業	0.92%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.33%	1213
思源電氣	0	0	0.66%	291
江淮汽車	0	0	0.63%	107
賽輪輪胎	0	0	0.61%	438
光啟技術	0	0	0.54%	67
格林美	0	0	0.53%	127
宇通客車	0	0	0.51%	356
華工科技	0	0	0.51%	86
石頭科技	0	0	0.49%	378
天孚通信	0	0	0.49%	444

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-30)中銀證券中證500交易型開放...招募說明書
(2024-12-28)中銀國際證券股份有限公司...基金當事人
(2024-10-25)中銀證券中證500交易型開放...投資組合
(2024-10-25)中銀國際證券股份有限公司...基金季度報
(2024-10-09)中銀證券中證500交易型開放...提示性公告
(2024-10-08)中銀證券中證500交易型開放...提示性公告
(2024-09-28)中銀證券中證500交易型開放...提示性公告
(2024-08-31)中銀國際證券股份有限公司...基金中期報
(2024-08-31)中銀證券中證500交易型開放...基金中期報
(2024-07-18)中銀證券中證500交易型開放...投資組合

基金新聞

理財師觀點

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