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國泰CES半導體芯片行業ETF

(512760)開放式-復制指數型

基金經理：艾小軍

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.1196	凈值增長率:-0.30%	累計凈值:2.2392
凈值更新日期:2025/1/15	基金簡稱:芯片ETF	最新規模:149.31億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	0.9648	3.54%
國投瑞銀	0.9646	3.54%
招商中證	1.0292	3.30%
國泰君安	0.9238	2.90%
國泰君安	0.9244	2.89%
嘉實中證	0.8620	2.88%
廣發中證	0.8665	2.86%
交銀中證	1.0119	2.61%
匯添富MS	1.2468	2.33%
匯添富納	1.6687	2.31%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰科創	0.8159	1.58%
國泰中證	0.8955	0.97%
國泰中證	1.3121	0.64%
國泰中證	1.0786	0.61%
國泰中證	0.4677	0.60%
國泰中證	1.0770	0.60%
國泰估值	2.8874	0.59%
國泰估值	2.8445	0.59%
國泰中證	0.4465	0.56%
國泰中證	0.4508	0.56%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	34.73%	39.99%	-0.29%	25.11%	-3.92%	-19.49%	123.92%
同類排名(復制指數型)	177/2753	40/2232	369/3326	302/2575	762/2162	911/1490	--
同類平均(復制指數型)	13.79%	13.29%	-2.82%	10.50%	-7.03%	-14.72%	-
年化收益率(%)	69.46%	39.99%	-0.29%	25.11%	-3.92%	-6.50%	21.84%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	99.57	99.83	99.80

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰CES以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰CES選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國泰CES數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰CES選股無顯著特征。
在財務資質方面，國泰CES選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國泰CES數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰CES選股無顯著特征。
在財務資質方面，國泰CES選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國泰CES數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	89.56%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10.35%
采礦業	0.00%
綜合	0.00%
金融業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中芯國際	0	0	8.13%	390
北方華創	0	0	7.98%	932
海光信息	0	0	6.60%	541
韋爾股份	0	0	6.28%	240
中微公司	0	0	4.88%	461
瀾起科技	0	0	4.20%	323
寒武紀	0	0	4.16%	494
兆易創新	0	0	4.05%	273
長電科技	0	0	3.48%	258
三安光電	0	0	2.99%	42

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-10)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2025-01-06)國泰CES半導體芯片行業交易...招募說明書
(2025-01-04)國泰基金管理有限公司關于...其他
(2024-12-24)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-29)關于同意東方證券股份有限...其他
(2024-11-20)關于同意浙商證券股份有限...其他
(2024-11-08)國泰基金管理有限公司關于...投資品種
(2024-10-31)關于同意華泰證券股份有限...其他
(2024-10-25)國泰CES半導體芯片行業交易...投資組合
(2024-10-25)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報

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