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興業中證福建50ETF

(512350)開放式-復制指數型

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.1296	凈值增長率:-0.71%	累計凈值:1.1296
凈值更新日期:2021/12/24	基金簡稱:福建50	最新規模:0.04億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
興業高端	0.7707	4.02%
興業高端	0.7561	4.02%
興業研究	1.3706	3.70%
興業研究	1.3399	3.70%
興業興睿	0.7929	3.69%
興業興睿	0.7808	3.68%
興業多策	1.7870	3.65%
興業能源	0.7360	3.63%
興業能源	0.7485	3.63%
興業致遠	1.0070	3.49%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2021-12-24)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-7.53%	-0.08%	-	-	-	-	12.96%
同類排名(復制指數型)	927/1448	382/1110	/	/	/	/	--
同類平均(復制指數型)	13.92%	13.63%	-	-	-	-14.23%	-
年化收益率(%)	-15.06%	-0.08%	-	-	-	-	9.19%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-24
股票市值/基金凈值	73.60	96.36	97.94

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，興業中證以大盤股為主。
在財務資質方面，興業中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，興業中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，興業中證以大盤股為主。
在財務資質方面，興業中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，興業中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，興業中證以大盤股為主。
在財務資質方面，興業中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，興業中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2021-12-24

制造業	58.31%
金融業	11.56%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8.19%
采礦業	7.60%
批發和零售業	4.05%
農、林、牧、漁業	2.77%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.20%
房地產業	1.51%
租賃和商務服務業	1.18%
水利、環境和公共設施管理業	0.56%

十大重倉

數據日期：2021-12-24

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
福耀玻璃	0	0	6.01%	312
興業證券	0	0	5.43%	63
興業銀行	0	0	5.33%	494
寧德時代	0	0	4.98%	3115
紫金礦業	0	0	4.75%	1813
瑞芯微	0	0	4.51%	25
片仔癀	0	0	4.43%	53
法拉電子	0	0	4.19%	61
三棵樹	0	0	4.18%	62
吉比特	0	0	3.78%	93

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2021-11-23)關于興業中證福建50交易型...基金停復牌
(2021-12-21)興業基金管理有限公司關于...基金停復牌
(2021-12-24)興業中證福建50交易型開放...其他
(2022-08-31)興業基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2022-03-22)關于終止為興業中證福建50...其他
(2022-03-17)關于興業中證福建50交易型...基金終止上
(2022-03-15)關于興業中證福建50交易型...終止上市提
(2022-03-11)關于興業中證福建50交易型...基金終止上
(2022-03-03)興業中證福建50交易型開放...其他
(2022-01-27)興業中證福建50交易型開放...基金清算

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