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國泰中證生物醫藥ETF

(512290)開放式-復制指數型

基金經理：梁杏黃岳

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.9218	凈值增長率:0.01%	累計凈值:0.9218
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:生物醫藥	最新規模:41.82億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰中證	0.5815	1.89%
國泰中證	0.7242	1.77%
國泰中證	0.7243	1.77%
國泰中證	0.7167	1.76%
國泰中證	1.0681	1.50%
國泰中證	0.5988	1.44%
國泰國證	1.2280	1.22%
國泰國證	1.2219	1.22%
國泰國證	1.0811	1.09%
國泰國證	1.0702	1.08%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.31%	-17.63%	-19.30%	-5.67%	-24.85%	-42.06%	-7.82%
同類排名(復制指數型)	631/993	898/914	999/1026	262/914	555/793	582/678	--
同類平均(復制指數型)	12.60%	8.65%	6.03%	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	14.62%	-17.63%	-19.30%	-5.67%	-24.85%	-14.02%	-1.37%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	98.98	99.68	99.47

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰中證以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，國泰中證無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰中證以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國泰中證無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰中證以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國泰中證無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	79.40%
科學研究和技術服務業	17.29%
批發和零售業	1.49%
衛生和社會工作	1.25%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.02%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞醫藥	0	0	16.69%	976
藥明康德	0	0	15.87%	305
邁瑞醫療	0	0	13.12%	729
上海萊士	0	0	5.04%	63
智飛生物	0	0	4.79%	126
長春高新	0	0	4.27%	125
萬泰生物	0	0	3.73%	42
天壇生物	0	0	3.58%	85
新產業	0	0	3.09%	146
沃森生物	0	0	2.84%	10

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-20)關于同意浙商證券股份有限...其他
(2024-10-25)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)國泰中證生物醫藥交易型開...投資組合
(2024-10-14)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-03)關于同意廣發證券股份有限...其他
(2024-08-30)國泰基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)國泰中證生物醫藥交易型開...基金中期報
(2024-08-29)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-29)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機

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