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華寶中證全指證券公司ETF

(512000)開放式-復制指數型

基金經理：豐晨成胡潔

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0450	凈值增長率:0.30%	累計凈值:1.0450
凈值更新日期:2025/1/17	基金簡稱:券商ETF	最新規模:259.49億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0221	5.94%
國投瑞銀	1.0218	5.93%
創金合信	1.0078	3.50%
創金合信	0.9913	3.50%
國泰中證	1.2836	3.00%
嘉實中證	1.5860	2.98%
易方達標	0.4211	2.96%
易方達標	2.9760	2.94%
國泰中證	1.2134	2.80%
國泰中證	1.2106	2.80%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華寶上證	1.5538	2.16%
華寶上證	1.5552	2.15%
華寶高端	0.7052	1.83%
華寶高端	0.7103	1.82%
華寶化工	0.6037	1.51%
華寶事件	0.6820	1.49%
華寶化工	0.5777	1.44%
華寶化工	0.5736	1.43%
華寶中證	0.8883	1.43%
華寶生態	2.9630	1.37%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	38.59%	29.00%	-6.49%	29.22%	3.93%	-2.12%	4.50%
同類排名(復制指數型)	66/2754	397/2232	3323/3326	143/2575	339/2162	306/1490	--
同類平均(復制指數型)	14.02%	16.74%	-2.06%	10.50%	-7.03%	-14.93%	-
年化收益率(%)	77.19%	29.00%	-6.49%	29.22%	3.93%	-0.71%	0.54%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	99.86	99.85	99.86

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華寶中證以大盤股為主。
在財務資質方面，華寶中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華寶中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華寶中證以大盤股為主。
在財務資質方面，華寶中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華寶中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華寶中證以大盤股為主。
在財務資質方面，華寶中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華寶中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

金融業	99.42%
批發和零售業	0.00%
采礦業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
制造業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中信證券	0	0	14.07%	527
東方財富	0	0	13.59%	517
華泰證券	0	0	4.78%	374
海通證券	0	0	4.25%	85
招商證券	0	0	3.84%	94
國泰君安	0	0	3.31%	149
東方證券	0	0	3.13%	83
申萬宏源	0	0	2.78%	50
廣發證券	0	0	2.63%	135
興業證券	0	0	2.53%	63

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		-4.25	7.25	1.21	0.00	4.15	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)關于同意中國國際金融股份...其他
(2024-12-09)華寶中證全指證券公司交易...招募說明書
(2024-12-09)華寶中證全指證券公司交易...基金產品資
(2024-11-20)關于同意浙商證券股份有限...其他
(2024-11-04)華寶基金關于旗下部分交易...增加代銷機
(2024-10-25)華寶基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)華寶中證全指證券公司交易...投資組合
(2024-10-25)華寶基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-08)華寶基金關于旗下部分交易...增加代銷機
(2024-08-30)華寶中證全指證券公司交易...基金中期報

基金新聞

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