易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額)
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濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前14%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
6.05%
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近1年漲幅
4.53%
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近3年漲幅
-11.09%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
擅長(zhǎng)基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
QDII基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
6.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 4.19% | 4.53% | 4.27% | 8.80% | -21.57% | -11.09% | 77.25% |
| 同類排行（增強(qiáng)指數(shù)型） | 2384/2808 | 1875/2283 | 1962/2575 | 184/2162 | 1089/1811 | 526/1476 | -- |
| 同類平均（增強(qiáng)指數(shù)型） | 17.99% | 16.79% | 12.48% | -7.03% | -18.81% | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.37% | 4.53% | 4.32% | 8.80% | -21.57% | -3.70% | 7.18% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| QDII |
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評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 易方達(dá)標(biāo)普全球高端消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年12月31日至2025年... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-26 |
| 易方達(dá)標(biāo)普全球高端消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年12月24日至2024年... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-19 |
| 易方達(dá)標(biāo)普全球高端消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū) | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-12-07 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-04 |
| 易方達(dá)標(biāo)普全球高端消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū) | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-11-29 |
| 易方達(dá)標(biāo)普全球高端消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-26 |
| 易方達(dá)標(biāo)普全球高端消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年11月28日暫停申購(gòu)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-11-25 |
| 易方達(dá)標(biāo)普全球高端消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-15 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 易方達(dá)標(biāo)普全球高端消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
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易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額)(000593)申購(gòu)贖回
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易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額)(000593)持有人結(jié)構(gòu)
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易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額)(000593)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 易方達(dá)日 | 1.4310 | 1.80% | |
| 易方達(dá)中 | 0.6502 | 1.50% | |
| 易方達(dá)中 | 1.2676 | 1.43% | |
| 易方達(dá)中 | 1.2784 | 1.43% | |
| 易方達(dá)中 | 0.6546 | 1.43% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.8916 | 1.35% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.9006 | 1.35% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.9148 | 1.31% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.9085 | 1.31% |
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