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方正富邦中證500ETF

(510550)開放式-復制指數型

基金經理：于潤澤

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.4006	凈值增長率:3.46%	累計凈值:1.4006
凈值更新日期:2025/1/14	基金簡稱:方正500	最新規模:0.34億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
方正富邦	1.3044	6.18%
方正富邦	1.2855	6.18%
方正富邦	0.9573	6.01%
方正富邦	0.9716	6.01%
方正富邦	0.5432	5.05%
方正富邦	0.5223	5.03%
方正富邦	0.6169	4.83%
方正富邦	0.6397	4.82%
方正富邦	0.6958	3.94%
方正富邦	1.1017	3.59%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	12.64%	7.82%	-2.66%	6.25%	-6.34%	-18.61%	40.09%
同類排名(復制指數型)	1109/2753	1588/2232	1658/3326	1730/2575	914/2162	897/1484	--
同類平均(復制指數型)	13.92%	13.63%	-2.25%	10.50%	-7.03%	-14.23%	-
年化收益率(%)	25.29%	7.82%	-2.66%	6.25%	-6.34%	-6.20%	6.54%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	97.46	97.99	97.62

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，方正富邦以中盤股為主。
在財務資質方面，方正富邦選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，方正富邦數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，方正富邦以中盤股為主。
在財務資質方面，方正富邦選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，方正富邦數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，方正富邦以中盤股為主。
在財務資質方面，方正富邦選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，方正富邦數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	60.01%
金融業	9.83%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7.09%
采礦業	4.23%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.10%
批發和零售業	2.07%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.88%
文化、體育和娛樂業	1.43%
房地產業	1.29%
建筑業	0.91%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.32%	1213
思源電氣	0	0	0.69%	291
賽輪輪胎	0	0	0.61%	438
格林美	0	0	0.53%	127
江淮汽車	0	0	0.52%	107
宇通客車	0	0	0.51%	356
華工科技	0	0	0.50%	86
光啟技術	0	0	0.49%	67
渝農商行	0	0	0.48%	227
中控技術	0	0	0.48%	89

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-08)方正富邦中證500交易型開放...基金產品資
(2025-01-08)方正富邦基金管理有限公司...招募說明書
(2025-01-08)方正富邦基金管理有限公司...提示性公告
(2025-01-04)方正富邦基金管理有限公司...調整費用,
(2025-01-04)方正富邦中證500交易型開放...基金契約（
(2025-01-04)方正富邦中證500交易型開放...基金托管協
(2024-12-11)方正富邦中證500交易型開放...招募說明書
(2024-12-11)方正富邦中證500交易型開放...基金產品資
(2024-12-11)方正富邦基金管理有限公司...提示性公告
(2024-10-25)方正富邦中證500交易型開放...投資組合

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