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天弘永利債券B

(420102)開放式-二級債基

基金經理：姜曉麗張寓

單位凈值:1.2436	凈值增長率:0.20%	累計凈值:2.0423	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:弘永利B
最新規模:203.31億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘中證	0.6879	2.02%
天弘中證	0.6825	2.00%
天弘國證	1.0459	1.06%
天弘國證	1.0490	1.06%
天弘中證	1.0987	0.79%
天弘中證	1.3370	0.75%
天弘中證	1.3235	0.75%
天弘國證	0.9515	0.74%
天弘國證	0.9565	0.74%
天弘全球	1.2726	0.73%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.91%	6.88%	6.25%	1.96%	-1.52%	7.08%	158.69%
同類排名(二級債基)	241/687	182/534	195/595	127/422	76/256	59/218	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.19%	0.33%	-5.11%	0.06%	-
年化收益率(%)	7.82%	6.88%	6.25%	1.96%	-1.52%	2.36%	9.50%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	10.31	13.72	5.72

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，天弘永利數據不全。
在財務資質方面，天弘永利數據不全。
在持倉周轉率方面，天弘永利數據不全。

操作風格點評:

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	8.94%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.58%
批發和零售業	1.41%
采礦業	1.31%
建筑業	0.82%
科學研究和技術服務業	0.59%
金融業	0.50%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.45%
租賃和商務服務業	0.38%
房地產業	0.11%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
申通快遞	0	0	0.99%	55
九州通	0	0	0.92%	33
杰克股份	0	0	0.83%	53
中材國際	0	0	0.82%	51
紫金礦業	0	0	0.76%	1810
山推股份	0	0	0.71%	84
伊利股份	0	0	0.71%	478
安琪酵母	0	0	0.71%	83
中航光電	0	0	0.70%	316
三環集團	0	0	0.68%	335

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.21	1.41	1.05	3.21	1.97	3.93	偏低	2.35	中	1.44	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
偏債債券型	中低		↑	收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
偏債債券型	中低		↑	12.09%	98/122	24.19%	85/122	30.13%	82/122

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.22%	72/145	0.31%	110/145	10.14%	85/145	29.38%	47/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
債券型	本期	上期	本期	上期	0.29	0.03	-0.33	-0.26	0.00
債券型			-	-	0.29	0.03	-0.33	-0.26	0.00

評級截止日期：2013-11-01

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-09)天弘永利債券型證券投資基...收益分配
(2024-10-26)天弘基金管理有限公司關于...基金高管變
(2024-10-25)天弘永利債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-25)天弘基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-21)天弘永利債券型證券投資基...招募說明書
(2024-09-30)天弘永利債券型證券投資基...招募說明書
(2024-09-30)天弘永利債券型證券投資基...基金產品資
(2024-09-27)天弘基金管理有限公司關于...基金高管變
(2024-09-26)天弘基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-25)天弘基金管理有限公司關于...基金估值調

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