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華富中小企業100指數增強型

(410010)開放式-增強指數型

基金經理：李孝華

單位凈值:1.0535	凈值增長率:2.94%	累計凈值:1.0535	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:華富中小
最新規模:0.13億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華富科技	1.0442	6.82%
華富科技	1.0557	6.82%
華富時代	0.8110	5.65%
華富時代	0.8179	5.65%
華富數字	0.8728	5.46%
華富數字	0.8673	5.45%
華富物聯	1.6363	5.28%
華富物聯	1.6451	5.27%
華富產業	1.4670	5.24%
華富產業	1.4511	5.24%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.74%	10.11%	-1.19%	4.76%	-17.85%	-32.19%	5.46%
同類排名(增強指數型)	1744/2753	1409/2232	720/3326	1835/2575	1799/2162	1243/1484	--
同類平均(增強指數型)	13.92%	13.63%	-2.25%	10.50%	-7.03%	-14.23%	-
年化收益率(%)	15.48%	10.11%	-1.19%	4.76%	-17.85%	-10.73%	0.42%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	90.07	94.25	94.67

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華富中小以大盤股為主。
在財務資質方面，華富中小以價值型為主。
在持倉周轉率方面，華富中小數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華富中小以大盤股為主。
在財務資質方面，華富中小以價值型為主。
在持倉周轉率方面，華富中小數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華富中小以大盤股為主。
在財務資質方面，華富中小以價值型為主。
在持倉周轉率方面，華富中小數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	71.19%
金融業	8.35%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.22%
農、林、牧、漁業	2.46%
采礦業	2.09%
批發和零售業	1.68%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.41%
房地產業	0.45%
教育	0.41%
租賃和商務服務業	0.30%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
比亞迪	0	0	6.66%	1287
寧波銀行	0	0	4.47%	295
立訊精密	0	0	4.35%	1923
滬電股份	0	0	3.96%	843
歌爾股份	0	0	3.46%	305
新和成	0	0	3.08%	112
思源電氣	0	0	3.00%	291
華天科技	0	0	2.81%	33
龍佰集團	0	0	2.66%	111
海大集團	0	0	2.64%	252

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		1.61	10.70	2.91	-6.00	12.15	31.69	中	21.38	高	0.37	低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			1.11%	5/49	8.35%	10/49	47.31%	17/49	100.82%	6/49

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-14)華富基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-27)華富中小企業100指數增強型...基金產品資
(2024-11-27)華富中小企業100指數增強型...招募說明書
(2024-11-06)華富基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)華富基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)華富中小企業100指數增強型...投資組合
(2024-08-30)華富中小企業100指數增強型...基金中期報
(2024-08-30)華富基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-22)華富基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-07-19)華富中小企業100指數增強型...投資組合

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