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中銀純債債券A

(380005)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：林炎濱

單位凈值:1.1874	凈值增長率:0.22%	累計凈值:1.5864	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:中銀債A
最新規模:224.21億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀港股	0.6081	0.80%
中銀科技	0.6268	0.79%
中銀醫療	1.5944	0.78%
中銀醫療	1.6216	0.78%
中銀中證	1.0709	0.35%
中銀中證	1.0734	0.35%
中銀中證	1.1265	0.31%
中銀中證	1.1310	0.31%
中銀高質	1.3752	0.30%
中銀高質	1.3820	0.30%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.98%	6.94%	6.83%	5.99%	0.71%	14.26%	71.32%
同類排名(純債債券型)	356/2024	118/1481	139/1706	79/1260	806/899	80/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	5.97%	6.94%	6.83%	5.99%	0.71%	4.75%	5.92%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	117.44	118.22	113.52

最新總份額：27.4408億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	294,078.16	13.12
普通企業債	79,512.27	3.55
普通金融債	78,457.03	3.50

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開05	240205	123,936.00	5.53
22國開20	220220	101,247.00	4.52
24匯金MTN003	102481968	79,512.30	3.55
24建行債01A	212480001	78,457.00	3.50
23國開05	230205	68,895.50	3.07

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.00	1.36	-0.41	2.45	1.66	2.50	低	1.43	低	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.25%	34/121	0.17%	61/121	5.60%	51/121	0.00%	0/121

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)中銀基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-10-24)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)中銀純債債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-23)中銀基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-10-16)中銀基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-09-26)中銀基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)中銀純債債券型證券投資基...基金中期報
(2024-08-31)中銀基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-14)關于中銀純債債券型證券投...暫停/恢復
(2024-08-09)中銀基金管理有限公司關于...基金間轉換

基金新聞

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