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光大添天利短期理財債券B

(360018)開放式-中短期純債型

基金經理：

七日年化收益率:1.00%	每萬份收益:1.000	年化標準差:0.00000	凈值更新日期:2015/6/25
最新規模:0.31億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:添天利B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
光大保德	0.7504	5.13%
光大保德	0.7547	5.13%
光大保德	1.1858	4.72%
光大保德	1.3083	4.71%
光大保德	0.8376	4.66%
光大保德	0.8287	4.65%
光大保德	1.8210	4.54%
光大保德	0.7408	4.53%
光大保德	0.7415	4.51%
光大保德	1.8180	4.48%

基金業績表現及排名

日期	2015-6-25	2015-6-24	2015-6-23	2015-6-22	2015-6-19	2015-6-18
七日年化收益率(%)	1.016%	1.061%	1.588%	2.118%	3.725%	4.231%
同類排名(中短期純債型)	1/2	/	/	/	/	/
萬份收益(元)	0.2676	0.2676	0.2677	0.8028	0.3330	0.3527
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2014-12-31	2015-03-31	2015-06-30
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.3065億份

2015-06-30

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
QDII基金			0.02%	42/66	0.26%	27/66	4.83%	25/66	14.81%	0/66

評級截止日期：2015-06-26

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2013-08-01)光大保德信添天利季度開放...招募說明書
(2015-01-29)光大保德信添天利季度開放...招募說明書
(2014-01-29)光大保德信添天利季度開放...招募說明書
(2013-01-31)光大保德信添天利季度開放...招募說明書
(2014-08-01)光大保德信添天利季度開放...招募說明書
(2012-12-17)光大保德信基金管理有限公...基金法律文
(2019-06-13)光大保德信基金管理有限公...定期定額投
(2014-03-31)光大保德信添天利季度開放...基金年度報
(2014-08-01)光大保德信添天利季度開放...招募說明書
(2014-01-29)光大保德信添天利季度開放...招募說明書

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