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光大保德信信用添益債券C類

(360014)開放式-二級債基

基金經理：黃波

單位凈值:1.0320	凈值增長率:0.39%	累計凈值:1.9360	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:光大信C
最新規模:47.09億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
光大保德	1.2077	1.13%
光大保德	1.1961	1.12%
光大保德	0.9205	0.98%
光大保德	0.9185	0.97%
光大保德	1.0406	0.62%
光大保德	1.4710	0.62%
光大保德	1.0480	0.61%
光大保德	1.4284	0.61%
光大保德	1.2361	0.58%
光大保德	1.2007	0.57%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	15.18%	10.02%	6.94%	-3.65%	-12.76%	-8.76%	132.03%
同類排名(二級債基)	7/687	45/534	156/596	387/422	218/256	175/218	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.18%	0.33%	-5.11%	0.06%	-
年化收益率(%)	30.36%	10.02%	6.94%	-3.65%	-12.76%	-2.92%	9.69%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	19.14	19.83	17.42

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，光大保德數據不全。
在財務資質方面，光大保德數據不全。
在持倉周轉率方面，光大保德數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，光大保德數據不全。
在財務資質方面，光大保德數據不全。
在持倉周轉率方面，光大保德數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，光大保德數據不全。
在財務資質方面，光大保德數據不全。
在持倉周轉率方面，光大保德數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	10.40%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.80%
采礦業	1.58%
金融業	1.56%
科學研究和技術服務業	0.88%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.51%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
興森科技	0	0	2.53%	15
正帆科技	0	0	1.27%	102
英杰電氣	0	0	1.07%	20
潔美科技	0	0	0.87%	27
精測電子	0	0	0.80%	35
中國太保	0	0	0.75%	609
百誠醫藥	0	0	0.74%	12
山東黃金	0	0	0.69%	299
豪能股份	0	0	0.66%	7
中控技術	0	0	0.65%	89

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.10	0.98	-0.09	1.21	0.88	4.28	中	2.00	中	0.59	低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.29%	53/93	0.48%	71/93	10.46%	54/93	22.28%	37/93

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-11)光大保德信基金管理有限公...調整費用
(2024-10-25)光大保德信信用添益債券型...投資組合
(2024-10-25)光大保德信基金管理有限公...基金季度報
(2024-09-30)光大保德信基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)光大保德信基金管理有限公...基金中期報
(2024-08-30)光大保德信信用添益債券型...基金中期報
(2024-07-19)光大保德信信用添益債券型...投資組合
(2024-07-19)光大保德信基金管理有限公...基金季度報
(2024-07-01)光大保德信基金管理有限公...凈值公告
(2024-06-13)光大保德信信用添益債券型...招募說明書

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