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廣發純債債券C

(270049)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：宋倩倩

單位凈值:1.2499	凈值增長率:0.11%	累計凈值:1.6548	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:廣發純債C
最新規模:338.88億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
廣發國證	1.1771	1.96%
廣發中證	1.0952	1.50%
廣發中證	1.0457	1.43%
廣發中證	1.0456	1.43%
廣發中證	1.0354	1.42%
廣發中證	0.9164	1.35%
廣發中證	0.9135	1.34%
廣發中證	1.0062	1.17%
廣發中證	1.0527	1.11%
廣發中證	1.0603	1.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.92%	5.11%	4.96%	5.40%	1.45%	12.45%	75.38%
同類排名(純債債券型)	1073/2024	562/1481	659/1706	140/1260	715/899	218/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	3.85%	5.11%	4.96%	5.40%	1.45%	4.15%	6.26%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	117.12	116.23	119.62

最新總份額：25.6002億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	106,737.38	3.15
政策性金融債	81,692.12	2.41
	39,383.08	1.16

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24匯金MTN002	102481828	54,400.20	1.61
24匯金MTN003	102481968	52,337.20	1.54
23國開05	230205	44,136.20	1.30
24成都銀行CD122	112482505	39,383.10	1.16
24進出01	240301	37,555.90	1.11

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.17	1.79	-0.91	2.65	1.88	4.79	高	2.53	高	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.34%	31/66	0.25%	31/66	10.72%	5/66	0.00%	0/66

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)廣發基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-27)廣發基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-12-13)廣發基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-12-11)廣發純債債券型證券投資基...收益分配
(2024-12-06)廣發基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2012-11-27)廣發基金管理有限公司關于...其他
(2024-11-07)廣發基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)廣發基金管理有限公司關于...其他
(2024-10-25)廣發基金管理有限公司關于...基金季度報
(2024-10-25)廣發純債債券型證券投資基...投資組合

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