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大摩消費領(lǐng)航混合

(233008)開放式-平衡混合型

基金經(jīng)理：王大鵬

單位凈值:0.7507	凈值增長率:-0.11%	累計凈值:0.7507	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:大摩消費
最新規(guī)模:0.82億元	風(fēng)險等級:中風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優(yōu)勢	4.7170	2.11%
招商優(yōu)勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
大摩萬眾	0.6669	0.59%
大摩萬眾	0.6719	0.58%
大摩多因	1.1540	0.44%
大摩安盈	1.0804	0.32%
大摩靈動	0.9613	0.31%
大摩安盈	1.0910	0.31%
大摩靈動	0.9499	0.31%
大摩民豐	0.9577	0.25%
大摩優(yōu)享	0.8114	0.24%
大摩優(yōu)享	0.8003	0.23%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-1.03%	-6.90%	-10.47%	-17.77%	-10.96%	-36.31%	-24.93%
同類排名(平衡混合型)	2663/3066	2325/2614	2601/2887	1540/2212	340/1335	769/1020	--
同類平均(平衡混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	-2.06%	-6.90%	-10.47%	-17.77%	-10.96%	-12.10%	-1.77%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	79.47	79.10	79.72

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，大摩消費以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，大摩消費選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，大摩消費無顯著特征。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，大摩消費選股無顯著特征。
在財務(wù)資質(zhì)方面，大摩消費選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，大摩消費交易較頻繁，交易風(fēng)格方面，比較偏愛在重倉股上進行波段操作。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，大摩消費選股無顯著特征。
在財務(wù)資質(zhì)方面，大摩消費選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，大摩消費無顯著特征。

投資行業(yè)分布明細

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	79.52%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.00%
金融業(yè)	0.00%
綜合	0.00%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%
采礦業(yè)	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.00%
建筑業(yè)	0.00%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
五糧液	0	0	10.11%	1187
貴州茅臺	0	0	9.77%	2092
山西汾酒	0	0	9.23%	374
迎駕貢酒	0	0	9.09%	230
今世緣	0	0	8.90%	148
瀘州老窖	0	0	8.84%	404
古井貢酒	0	0	8.41%	196
青島啤酒	0	0	6.01%	91
口子窖	0	0	4.82%	42
重慶啤酒	0	0	4.32%	56

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		-1.70	-0.10	-4.10	-23.75	-1.12	34.74	中	21.00	偏低	0.26	低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
靈活混合型	中高		↓	收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
靈活混合型	中高		↓	47.21%	28/ 82	74.59%	31/ 82	120.92%	21/ 82

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.64%	71/82	2.37%	69/82	54.33%	36/82	139.09%	23/82

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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