大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0804
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漲跌幅
0.32%
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近3月漲幅
3.76%
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近1年漲幅
7.67%
7.67%
近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
5.4
綜合評(píng)價(jià)
4.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 4.12% | 7.67% | 7.19% | 1.80% | -0.75% | -- | 8.04% |
| 同類排行（一級(jí)債基） | 320/2777 | 238/2713 | 250/2815 | 2298/2797 | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級(jí)債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.25% | 7.67% | 7.25% | 1.80% | -0.75% | -- | 3.33% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 1,650.85 | 36.64 |
| 普通金融債 | 421.53 | 9.36 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 摩根士丹利基金管理（中國(guó)）有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-15 |
| 摩根士丹利基金管理（中國(guó)）有限公司關(guān)于旗下基金停牌股票估值調(diào)整情況的... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-12 |
| 關(guān)于摩根士丹利安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同... | 提示性公告 | 2024-11-06 |
| 關(guān)于摩根士丹利安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同... | 提示性公告 | 2024-10-30 |
| 摩根士丹利基金管理（中國(guó)）有限公司旗下全部基金2024年3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 關(guān)于摩根士丹利安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券型證券投資基金增加廣發(fā)證券為銷... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-10-23 |
| 關(guān)于摩根士丹利安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同... | 提示性公告 | 2024-10-16 |
| 摩根士丹利基金管理（中國(guó)）有限公司關(guān)于旗下基金停牌股票估值調(diào)整情況的... | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 摩根士丹利基金管理（中國(guó)）有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
基金號(hào)
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基金吧
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基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
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銷售機(jī)構(gòu) |
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十大持有人
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券C(013215)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券C(013215)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
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大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券C(013215)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券C(013215)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
起始日
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券C(013215)持倉(cāng)變化
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大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券C(013215)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券C(013215)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 增長(zhǎng)率 | 服務(wù) |
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 大摩萬(wàn)眾 | 0.6669 | 0.59% | |
| 大摩萬(wàn)眾 | 0.6719 | 0.58% | |
| 大摩多因 | 1.1540 | 0.44% | |
| 大摩安盈 | 1.0804 | 0.32% | |
| 大摩靈動(dòng) | 0.9613 | 0.31% | |
| 大摩安盈 | 1.0910 | 0.31% | |
| 大摩靈動(dòng) | 0.9499 | 0.31% | |
| 大摩民豐 | 0.9577 | 0.25% | |
| 大摩優(yōu)享 | 0.8114 | 0.24% | |
| 大摩優(yōu)享 | 0.8003 | 0.23% |
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