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南方潤元純債債券A/B

(202108)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：何康王潤棟

單位凈值:1.2614	凈值增長率:0.21%	累計凈值:1.6294	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:南方潤元A
最新規模:53.95億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
南方醫藥	1.9448	1.71%
南方醫藥	1.9014	1.71%
南方國利	1.0746	1.68%
南方軍工	1.1745	1.39%
南方軍工	1.1564	1.39%
南方領航	0.7055	1.22%
南方領航	0.6926	1.21%
南方中證	1.0614	1.16%
南方頂峰	1.3732	1.13%
南方中證	0.9623	1.09%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.70%	5.27%	5.16%	4.73%	2.09%	12.70%	67.28%
同類排名(純債債券型)	523/2024	488/1481	554/1706	270/1260	511/899	185/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	5.41%	5.27%	5.16%	4.73%	2.09%	4.23%	5.41%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	120.19	120.77	130.90

最新總份額：14.8724億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	134,818.65	24.98
國債	23,417.62	4.34
普通金融債	21,862.00	4.05

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開15	240215	70,411.70	13.05
24國開10	240210	37,681.90	6.98
20國開03	200203	26,725.10	4.95
24附息國債11	240011	23,417.60	4.34
24工行二級資本債01A(	232480061	21,862.00	4.05

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		-0.17	-0.42	-5.55	1.59	-0.75	4.20	高	2.88	高	0.58	低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.26%	35/121	0.09%	71/121	5.19%	58/121	17.49%	3/121

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2013-07-19)南方基金關于旗下部分基金...定期定額投
(2024-11-06)關于公司旗下基金調整停牌...基金估值調
(2024-11-02)南方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-10-25)南方潤元純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)南方基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-10-08)關于公司旗下基金調整停牌...基金估值調
(2024-09-20)關于南方基金管理股份有限...基金估值調
(2024-08-31)南方基金管理股份有限公司...基金中期報
(2024-08-31)南方潤元純債債券型證券投...基金中期報
(2024-08-06)關于南方基金管理股份有限...基金估值調

基金新聞

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