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基金融鑫

(184719)封閉式-普通股票型

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:2.3520	凈值增長率:-36.42%	累計凈值:4.5648
凈值更新日期:2008/1/10	基金簡稱:基金融鑫	最新規模:18.69億元	風險等級:高風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
財通多策	1.2700	0.00%
博時睿遠	1.9560	-0.41%
興全合興	0.6241	-0.53%
興全合興	0.6181	-0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
國投瑞銀	1.0726	1.54%
國投瑞銀	1.0838	1.54%
國投瑞銀	1.2798	0.54%
國投瑞銀	1.2722	0.54%
國投瑞銀	1.0575	0.47%
國投瑞銀	1.0561	0.47%
國投瑞銀	0.7984	0.44%
國投瑞銀	0.8103	0.43%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2008-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	43.67%	117.89%	-	-	-	376.59%	443.99%
同類排名(普通股票型)	1/1	1/1	/	/	/	1/1	--
同類平均(普通股票型)	12.14%	10.12%	-	-	-	-15.69%	-
年化收益率(%)	87.35%	117.89%	-	-	-	125.53%	29.72%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2007-09-30	2007-12-31	2008-01-09
股票市值/基金凈值	79.23	66.87	97.86

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，基金融鑫以大盤股為主。
在財務資質方面，基金融鑫以價值型為主。
在持倉周轉率方面，基金融鑫無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，基金融鑫以大盤股為主。
在財務資質方面，基金融鑫選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，基金融鑫無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，基金融鑫以大盤股為主。
在財務資質方面，基金融鑫選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，基金融鑫無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2007-12-31

金融、保險業	12.58%
機械、設備、儀表	11.78%
批發和零售貿易	8.11%
采掘業	6.74%
石油、化學、塑膠、塑料	6.41%
金屬、非金屬	6.31%
食品、飲料	4.90%
交通運輸、倉儲業	2.37%
醫藥、生物制品	2.05%
房地產業	1.68%

十大重倉

數據日期：2008-01-09

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
招商銀行	0	0	7.93%	1046
浦發銀行	0	0	5.77%	135
蘇寧電器	0	0	5.00%	1
格力電器	0	0	4.35%	1089
蘭花科創	0	0	3.53%	7
中聯重科	0	0	3.33%	51
柳化股份	0	0	3.12%	1
煙臺萬華	0	0	2.90%	675
寶鋼股份	0	0	2.88%	109
三一重工	0	0	2.81%	331

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			1.31%	22/54	8.12%	15/54	109.65%	27/54	358.55%	20/54

評級截止日期：2008-01-04

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2007-01-19)國投瑞銀基金管理有限公司...基金法律文
(2004-10-16)中融基金管理有限公司關于...基金法律文
(2007-09-28)國投瑞銀基金管理有限公司...基金法律文
(2007-07-21)國投瑞銀基金管理有限公司...其他
(2007-02-01)國投瑞銀基金管理有限公司...其他
(2009-03-31)國投瑞銀成長優選股票型證...基金年度報
(2008-08-25)國投瑞銀成長優選股票型證...基金中期報
(2008-02-05)國投瑞銀基金管理有限公司...基金拆分結
(2008-03-26)融鑫證券投資基金2007年年...基金年度報
(2008-01-22)關于終止為融鑫證券投資基...其他

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