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工銀政府債純債債券(LOF)C

(164822)開放式-純債債券型

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.9473	凈值增長率:0.13%	累計凈值:0.9473	凈值更新日期:2018/6/27	基金簡稱:工銀政府C
最新規模:2.12億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀農業	0.9490	2.71%
日經ETF	1.0671	1.73%
工銀中證	0.9773	0.81%
工銀中證	0.9704	0.80%
科創醫藥	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工銀聚享	0.9921	0.56%
工銀聚享	0.9956	0.56%
工銀戰略	3.4490	0.55%
工銀戰略	3.5160	0.54%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2018-06-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.65%	0.56%	-	-	-	-	-3.79%
同類排名(純債債券型)	46/463	388/432	/	/	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	-	-	-	11.93%	-
年化收益率(%)	7.31%	0.56%	-	-	-	-	-2.57%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2017-09-30	2017-12-31	2018-03-31
債券市值/基金凈值	125.07	108.42	97.09

最新總份額：0.0002億份

2018-03-31

券種分布

數據日期：2018-03-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	15,716.40	74.26
國債	2,047.15	9.67

五大債券

數據日期：2018-03-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
17國開10	170210	5,679.00	26.83
17農發10	170410	4,001.60	18.91
17國開11	170211	3,999.60	18.90
03國債(3)	010303	2,047.15	9.67
18國開05	180205	2,036.20	9.62

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		-0.52	-1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2013-10-19)工銀瑞信增利分級債券型證...招募說明書
(2016-04-18)工銀瑞信增利債券型證券投...招募說明書
(2017-04-21)工銀瑞信政府債純債債券型...招募說明書
(2018-04-20)工銀瑞信政府債純債債券型...招募說明書
(2017-10-21)工銀瑞信政府債純債債券型...招募說明書
(2017-01-03)工銀瑞信基金管理有限公司...基金法律文
(2018-06-27)關于工銀瑞信政府債純債債...基金清算
(2018-03-24)工銀瑞信基金管理有限公司...基金法律文
(2018-03-27)工銀瑞信政府債純債債券型...基金年度報
(2017-08-25)工銀瑞信政府債純債債券型...基金中期報

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