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中�；葚S分級債券

(163909)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:1.0020	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.2240	凈值更新日期:2017/11/10	基金簡稱:中�；葚S
最新規模:0.18億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中海進取	1.2550	0.97%
中海醫療	1.0220	0.59%
中海醫療	1.0290	0.59%
中海醫藥	0.9640	0.52%
中海滬港	0.8110	0.50%
中海滬港	0.8180	0.49%
中海醫藥	1.0820	0.46%
中海合嘉	1.1913	0.35%
中海合嘉	1.2167	0.34%
中海增強	1.1780	0.26%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2017-11-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.26%	-7.01%	-	-	-	8.60%	21.76%
同類排名(純債債券型)	406/550	355/361	/	/	/	212/261	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	-	-	-	11.93%	-
年化收益率(%)	2.52%	-7.01%	-	-	-	2.87%	5.22%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2017-06-30	2017-09-30	2017-11-09
債券市值/基金凈值	70.33	15.48	0.07

最新總份額：0.1841億份

2017-11-09

券種分布

數據日期：2017-11-09

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	1.29	0.07

五大債券

數據日期：2017-11-09

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
PR鄭投資	124363	1.29	0.07
17魯信SCP001	011766002	2,010.60	3.80
17寧波通商銀行CD151	111784397	1,992.00	3.76
17國開05	170205	1,982.40	3.74
17鄭州銀行CD005	111790082	1,942.40	3.67

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		1.62	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2014-02-21

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.49%	15/21	0.40%	14/21	12.15%	4/21	0.00%	0/21

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2017-09-30

新聞公告

基金公告

(2014-04-25)中海惠豐純債分級債券型證...招募說明書
(2014-10-25)中�；葚S純債分級債券型證...招募說明書
(2017-04-25)中�；葚S純債分級債券型證...招募說明書
(2016-10-26)中海惠豐純債分級債券型證...招募說明書
(2016-04-25)中�；葚S純債分級債券型證...招募說明書
(2015-10-26)中�；葚S純債分級債券型證...招募說明書
(2015-04-25)中�；葚S純債分級債券型證...招募說明書
(2017-10-26)中�；葚S純債分級債券型證...招募說明書
(2017-11-10)中�；鸸芾碛邢薰娟P于...基金清算
(2017-11-07)中�；鸸芾碛邢薰娟P于...提示性公告

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