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申萬菱信定期開放債券(LOF)

(163112)開放式-一級債基

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.1320	凈值增長率:0.09%	累計凈值:1.1810
凈值更新日期:2015/6/29	基金簡稱:申萬債券	最新規模:1.18億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
申萬菱信	1.0417	1.42%
申萬菱信	1.0283	1.42%
申萬菱信	0.9835	0.96%
申萬菱信	0.9930	0.95%
申萬菱信	1.0307	0.74%
申萬菱信	1.0213	0.74%
申萬菱信	1.5034	0.54%
申萬菱信	1.9247	0.53%
申萬菱信	1.5904	0.53%
申萬菱信	1.8949	0.53%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2015-06-29)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.28%	16.05%	-	-	-	-	18.26%
同類排名(一級債基)	135/180	76/153	/	/	/	/	--
同類平均(一級債基)	3.82%	5.85%	-	-	-	0.06%	-
年化收益率(%)	8.56%	16.05%	-	-	-	-	8.11%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2014-09-30	2014-12-31	2015-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	6.94

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，申萬菱信數據不全。
在財務資質方面，申萬菱信數據不全。
在持倉周轉率方面，申萬菱信數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，申萬菱信數據不全。
在財務資質方面，申萬菱信數據不全。
在持倉周轉率方面，申萬菱信數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，申萬菱信數據不全。
在財務資質方面，申萬菱信數據不全。
在持倉周轉率方面，申萬菱信數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2015-03-31

制造業	4.51%
金融業	2.43%
綜合	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2015-03-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國平安	0	0	2.43%	1044
東方電氣	0	0	2.30%	41
南山鋁業	0	0	2.21%	78

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		1.46	5.35	4.09	0.00	5.35	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2014-09-12

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.44%	61/106	1.07%	80/106	17.81%	36/106	0.00%	0/106

評級截止日期：2015-05-08

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2021-03-17)申萬菱信基金管理有限公司...定期定額投
(2015-05-12)申萬菱信定期開放債券型發...招募說明書
(2014-11-12)申萬菱信定期開放債券型發...招募說明書
(2014-05-12)申萬菱信定期開放債券型發...招募說明書
(2015-05-05)申萬菱信基金管理有限公司...提示性公告
(2014-03-27)申萬菱信定期開放債券型發...基金年度報
(2015-05-12)申萬菱信定期開放債券型發...招募說明書
(2014-08-26)申萬菱信定期開放債券型發...基金中期報
(2014-11-12)申萬菱信定期開放債券型發...招募說明書
(2014-05-12)申萬菱信定期開放債券型發...招募說明書

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