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廣發(fā)聚源債券(LOF)A

(162715)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經(jīng)理：吳迪

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.1929	凈值增長率:0.26%	累計凈值:1.4659
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:廣發(fā)聚源LOF	最新規(guī)模:101.61億元	風險等級:中低風險	申購狀態(tài):可申購
贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
廣發(fā)國證	1.1771	1.96%
廣發(fā)中證	1.0952	1.50%
廣發(fā)中證	1.0457	1.43%
廣發(fā)中證	1.0456	1.43%
廣發(fā)中證	1.0354	1.42%
廣發(fā)中證	0.9164	1.35%
廣發(fā)中證	0.9135	1.34%
廣發(fā)中證	1.0062	1.17%
廣發(fā)中證	1.0527	1.11%
廣發(fā)中證	1.0603	1.10%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.64%	7.28%	7.08%	3.86%	3.68%	15.51%	52.46%
同類排名(純債債券型)	164/2024	96/1481	116/1706	458/1260	54/899	48/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	7.28%	7.28%	7.08%	3.86%	3.68%	5.17%	4.50%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	102.33	97.26	120.64

最新總份額：3.8874億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
政策性金融債	125,340.56	12.34
	29,456.23	2.90
地方政府債券	28,962.72	2.85

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
23國開02	230202	51,474.10	5.07
18農(nóng)發(fā)11	180411	39,242.60	3.86
22國開02	220202	34,623.90	3.41
24光大銀行CD173	112417173	29,456.20	2.90
24廣東債73	198555	28,962.70	2.85

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.37	1.68	-0.55	2.14	1.87	3.59	高	2.23	高	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.09%	13/121	0.09%	67/121	7.12%	32/121	0.00%	0/121

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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新發(fā)基金規(guī)模，破千億元！…(24-12-23 07:27)
鵬華固收持續(xù)探索綠色發(fā)展新路徑發(fā)…(24-12-18 11:35)
首批浮動費率基金成立五周年讓利投…(24-12-18 00:00)
又兩只產(chǎn)品面臨清盤風險，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
紅塔紅土、民生加銀等多只基金持有…(24-12-16 07:44)
匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證全…(24-12-16 03:30)
迷你基金頻發(fā)清盤預警持有人大會召…(24-12-16 00:00)
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