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國聯安雙佳A信用分級債券

(162512)開放式-一級債基

子基金:

母基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:1.0190	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.1350	凈值更新日期:2015/6/3	基金簡稱:雙佳A
最新規模:6.21億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實新興	1.0290	0.00%
通利債C	1.2100	0.00%
嘉實新興	1.2140	0.00%
融通通福	1.2172	-0.07%
博時穩健	1.7770	-0.10%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯安恒	1.0142	0.12%
國聯安恒	1.0056	0.11%
國聯安增	1.1392	0.04%
國聯安增	1.1307	0.04%
國聯安增	1.3910	0.02%
國聯安增	1.4527	0.02%
國聯安恒	1.0391	0.02%
國聯安增	1.1205	0.01%
國聯安鑫	1.4634	0.01%
國聯安鑫	1.7511	0.01%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2015-06-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.90%	4.04%	-	-	-	-	13.34%
同類排名(一級債基)	38/40	33/36	/	/	/	/	--
同類平均(一級債基)	3.23%	5.03%	-	-	-	2.53%	-
年化收益率(%)	3.80%	4.04%	-	-	-	-	4.45%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2014-12-31	2015-03-31	2015-06-04
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國聯安雙數據不全。
在財務資質方面，國聯安雙數據不全。
在持倉周轉率方面，國聯安雙數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國聯安雙數據不全。
在財務資質方面，國聯安雙數據不全。
在持倉周轉率方面，國聯安雙數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國聯安雙數據不全。
在財務資質方面，國聯安雙數據不全。
在持倉周轉率方面，國聯安雙數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
其它		0.40	2.20	4.24	4.32	3.01	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2014-09-12

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
貨幣市場基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
貨幣市場基金			0.10%	24/53	0.30%	33/53	4.14%	20/53	0.00%	0/53

評級截止日期：2015-05-29

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2013-01-17)國聯安雙佳信用分級債券型...招募說明書
(2015-01-17)國聯安雙佳信用分級債券型...招募說明書
(2014-07-18)國聯安雙佳信用分級債券型...招募說明書
(2014-01-17)國聯安雙佳信用分級債券型...招募說明書
(2013-07-18)國聯安雙佳信用分級債券型...招募說明書
(2014-03-31)國聯安雙佳信用分級債券型...基金年度報
(2014-08-29)國聯安雙佳信用分級債券型...基金中期報
(2014-07-18)國聯安雙佳信用分級債券型...招募說明書
(2015-01-17)國聯安雙佳信用分級債券型...招募說明書
(2014-01-17)國聯安雙佳信用分級債券型...招募說明書

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