通利債C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前100%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.2200
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漲跌幅
0.16%
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近3月漲幅
3.03%
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近1年漲幅
4.81%
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近3年漲幅
-5.55%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
2.7
綜合評價
2.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.53% | 4.81% | 4.13% | -0.25% | -9.41% | -5.55% | 82.94% |
| 同類排行（一級債基） | 3/3 | 3/3 | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 3/3 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 3.62% | 5.77% | 3.57% | 1.79% | -6.74% | 3.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.06% | 4.81% | 4.16% | -0.25% | -9.41% | -1.85% | 6.54% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉換企業債 | 26,471.85 | 51.45 |
| 國債 | 17,317.35 | 33.66 |
| 普通金融債 | 6,098.64 | 11.85 |
資產配置
行業分布
數據日期：2022-09-30
選股風格
| 銀河通利債券型證券投資基金（LOF）分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-04 |
| 銀河基金管理有限公司關于旗下部分基金在中信銀行股份有限公司開通定投業... | 基金費率變動,定 | 2024-11-28 |
| 銀河通利分級債券型證券投資基金2013年第1季度報告 | 投資組合 | 2013-04-19 |
| 銀河基金管理有限公司關于旗下部分基金在浙江同花順基金銷售有限公司開通... | 定期定額投資 | 2024-11-25 |
| 銀河基金管理有限公司關于旗下部分基金在中信期貨有限公司開通定投業務并... | 基金費率變動,定 | 2024-11-20 |
| 銀河基金管理有限公司關于旗下部分基金在中信證券股份有限公司開通定投業... | 基金費率變動,定 | 2024-11-20 |
| 銀河基金管理有限公司關于旗下部分基金在中信證券（山東）有限責任公司開... | 基金費率變動,定 | 2024-11-20 |
| 銀河基金管理有限公司關于旗下部分基金在中信證券華南股份有限公司開通定... | 基金費率變動,定 | 2024-11-20 |
| 銀河通利債券型證券投資基金（LOF）2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 銀河基金管理有限公司2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
通利債C(161506)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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通利債C(161506)持有人結構
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報告期
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通利債C(161506)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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通利債C(161506)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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通利債C(161506)持倉變化
報告日
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通利債C(161506)全部持股
報告日
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通利債C(161506)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同系基金
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| 銀河高端 | 1.1709 | 0.84% | |
| 銀河高端 | 1.1749 | 0.82% | |
| 銀河康樂 | 2.0800 | 0.63% | |
| 銀河康樂 | 2.1150 | 0.62% | |
| 銀河中證 | 1.0906 | 0.51% | |
| 銀河中證 | 1.0900 | 0.51% | |
| 銀河久泰 | 1.1410 | 0.48% | |
| 銀河定投 | 2.9610 | 0.48% | |
| 銀河國企 | 1.0599 | 0.47% | |
| 銀河國企 | 1.0621 | 0.47% |
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