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國聯(lián)安雙禧中證100指數

(16250L)開放式-復制指數型

子基金:

子基金:

基金經理：

單位凈值:0.9980	凈值增長率:-0.20%	累計凈值:0.9980	凈值更新日期:2020/12/3
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:雙禧100
最新規(guī)模:3.34億元	風險等級:中風險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業(yè)50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯(lián)安價	1.9424	0.93%
國聯(lián)安證	0.9644	0.77%
國聯(lián)安價	1.0961	0.69%
國聯(lián)安中	0.9536	0.54%
國聯(lián)安中	0.9486	0.53%
國聯(lián)安穩(wěn)	0.9530	0.53%
國聯(lián)安穩(wěn)	0.9530	0.53%
國聯(lián)安小	0.9860	0.51%
國聯(lián)安核	0.7580	0.38%
國聯(lián)安核	0.7533	0.37%

基金業(yè)績表現及排名

日期區(qū)間(截止2020-12-03)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	37.56%	42.89%	-	-	-	52.23%	127.60%
同類排名(復制指數型)	72/1064	280/794	/	/	/	75/478	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	-	-	-	-12.79%	-
年化收益率(%)	75.12%	42.89%	-	-	-	17.41%	11.99%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節(jié)變化

資產配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-03
股票市值/基金凈值	93.27	93.62	94.00

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，國聯(lián)安雙數據不全。
在財務資質方面，國聯(lián)安雙數據不全。
在持倉周轉率方面，國聯(lián)安雙數據不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，國聯(lián)安雙數據不全。
在財務資質方面，國聯(lián)安雙數據不全。
在持倉周轉率方面，國聯(lián)安雙數據不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，國聯(lián)安雙數據不全。
在財務資質方面，國聯(lián)安雙數據不全。
在持倉周轉率方面，國聯(lián)安雙數據不全。

投資行業(yè)分布明細

數據日期：2020-12-03

制造業(yè)	39.08%
金融業(yè)	35.00%
房地產業(yè)	3.33%
采礦業(yè)	2.77%
租賃和商務服務業(yè)	2.32%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	2.22%
建筑業(yè)	2.02%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)	1.82%
農、林、牧、漁業(yè)	1.61%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)	1.18%

十大重倉

數據日期：2020-12-03

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國平安	0	0	7.77%	1044
貴州茅臺	0	0	6.85%	2092
五糧液	0	0	3.97%	1187
招商銀行	0	0	3.74%	1046
美的集團	0	0	3.43%	2200
恒瑞醫(yī)藥	0	0	2.61%	976
格力電器	0	0	2.57%	1089
興業(yè)銀行	0	0	2.07%	491
中信證券	0	0	2.05%	520
伊利股份	0	0	1.84%	478

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金新聞

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