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國聯安中證A100指數(LOF)

(162509)開放式-復制指數型

基金經理：黃欣

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.8022	凈值增長率:2.26%	累計凈值:0.8022
凈值更新日期:2025/1/14	基金簡稱:中證A100LOF	最新規模:0.73億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯安氣	0.5293	4.21%
國聯安新	1.4416	4.21%
國聯安氣	0.5329	4.20%
國聯安證	0.8784	4.10%
國聯安創	0.6670	4.09%
國聯安中	1.0105	3.98%
國聯安科	0.9573	3.93%
國聯安中	0.9662	3.80%
國聯安中	0.9620	3.80%
國聯安中	2.0243	3.77%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	9.07%	17.28%	-2.42%	15.14%	-10.53%	-16.09%	82.95%
同類排名(復制指數型)	1551/2753	921/2232	1322/3326	1027/2575	1367/2162	788/1484	--
同類平均(復制指數型)	13.92%	13.63%	-2.25%	10.50%	-7.03%	-14.23%	-
年化收益率(%)	18.14%	17.28%	-2.42%	15.14%	-10.53%	-5.36%	20.16%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.88	94.07	93.47

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國聯安中以大盤股為主。
在財務資質方面，國聯安中選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國聯安中數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國聯安中以大盤股為主。
在財務資質方面，國聯安中選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國聯安中數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國聯安中以大盤股為主。
在財務資質方面，國聯安中以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國聯安中數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	56.38%
金融業	12.46%
采礦業	6.06%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4.99%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.32%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.73%
建筑業	1.56%
房地產業	1.51%
租賃和商務服務業	1.17%
科學研究和技術服務業	1.06%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	8.84%	2096
寧德時代	0	0	5.31%	3115
中國平安	0	0	4.91%	1048
招商銀行	0	0	3.71%	1050
美的集團	0	0	2.96%	2201
長江電力	0	0	2.93%	972
紫金礦業	0	0	2.38%	1813
比亞迪	0	0	2.24%	1287
中信證券	0	0	2.12%	525
恒瑞醫藥	0	0	1.87%	979

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		3.27	18.39	24.18	10.09	23.36	29.77	偏低	16.69	低	0.44	低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-1.48%	271/355	5.36%	208/355	38.53%	129/355	53.92%	88/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-31)國聯安基金管理有限公司旗...基金當事人
(2024-10-28)國聯安中證A100指數證券投...基金產品資
(2024-10-28)國聯安中證A100指數證券投...招募說明書
(2024-10-25)國聯安中證A100指數證券投...基金契約（
(2024-10-25)國聯安中證100指數證券投資...投資組合
(2024-10-25)國聯安基金管理有限公司關...基金法律文
(2024-10-25)國聯安中證A100指數證券投...基金托管協
(2024-10-25)國聯安基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-08-30)國聯安基金管理有限公司旗...基金中期報
(2024-08-30)國聯安中證100指數證券投資...基金中期報

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