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金鷹中證500指數分級

(16210L)開放式-復制指數型

子基金:

子基金:

基金經理：

單位凈值:1.0000	凈值增長率:0.07%	累計凈值:1.0000	凈值更新日期:2016/8/24
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:金鷹500
最新規模:0.19億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹時代	0.4816	1.80%
金鷹時代	0.4704	1.80%
金鷹睿選	0.7928	1.34%
金鷹睿選	0.7852	1.34%
金鷹先進	0.6766	1.15%
金鷹研究	1.1011	1.15%
金鷹研究	1.1076	1.14%
金鷹先進	0.6686	1.13%
金鷹醫療	0.9344	0.85%
金鷹醫療	0.9620	0.85%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2016-08-24)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.17%	-4.01%	-	-	-	55.76%	61.34%
同類排名(復制指數型)	230/391	236/289	/	/	/	65/188	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	-	-	-	-12.79%	-
年化收益率(%)	14.34%	-4.01%	-	-	-	18.59%	14.53%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2016-03-31	2016-06-30	2016-08-24
股票市值/基金凈值	94.30	94.59	94.83

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹中證數據不全。
在財務資質方面，金鷹中證數據不全。
在持倉周轉率方面，金鷹中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹中證數據不全。
在財務資質方面，金鷹中證數據不全。
在持倉周轉率方面，金鷹中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹中證數據不全。
在財務資質方面，金鷹中證數據不全。
在持倉周轉率方面，金鷹中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2016-08-24

制造業	56.57%
房地產業	6.41%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.11%
批發和零售業	5.43%
采礦業	4.13%
建筑業	3.49%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.91%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.72%
農、林、牧、漁業	1.86%
文化、體育和娛樂業	1.47%

十大重倉

數據日期：2016-08-24

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
烯碳退	0	0	1.04%	1
成飛集成	0	0	0.90%	1
天齊鋰業	0	0	0.60%	76
長電科技	0	0	0.58%	258
海新能科	0	0	0.56%	4
內蒙一機	0	0	0.55%	8
退市鵬起	0	0	0.53%	1
四維圖新	0	0	0.49%	32
東方園林	0	0	0.46%	1
普邦股份	0	0	0.45%	1

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2014-01-14)金鷹中證500指數分級證券投...招募說明書
(2015-01-09)金鷹中證500指數分級證券投...招募說明書
(2015-07-17)金鷹中證500指數分級證券投...招募說明書
(2013-07-02)金鷹中證500指數分級證券投...招募說明書
(2016-01-16)金鷹中證500指數分級證券投...招募說明書
(2016-07-14)金鷹中證500指數分級證券投...招募說明書
(2012-12-22)金鷹中證500指數分級證券投...招募說明書
(2014-07-18)金鷹中證500指數分級證券投...招募說明書
(2020-05-11)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人
(2014-03-26)金鷹中證500指數分級證券投...基金年度報

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