金鷹中證500指數(shù)分級B
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中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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漲跌幅
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近3月漲幅
-0.49%
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近1年漲幅
-45.54%
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近3年漲幅
-13.68%
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數(shù)據(jù)日期：2016-8-24
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2016-08-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -9.53% | -45.54% | -- | -- | -- | -13.68% | -14.88% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 156/160 | 110/117 | -- | -- | -- | 49/58 | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 19.55% | 19.46% | -- | -- | -- | 2.95% | -- |
| 年化收益率（%） | -19.06% | -45.54% | -- | -- | -- | -4.56% | -3.52% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2012-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 998.50 | 8.12 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2012-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 10大亞債 | 112020 | 998.50 | 8.12 |
| 12圣農(nóng)01 | 112086 | 3,500.00 | 8.89 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2016-08-24
選股風(fēng)格
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| 關(guān)于金鷹中證500指數(shù)分級證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)期間金鷹500... | 基金停復(fù)牌 | 2015-05-14 |
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金鷹中證500指數(shù)分級B(150089)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 博時中證 | 1.6543 | -0.05% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 金鷹時代 | 0.4816 | 1.80% | |
| 金鷹時代 | 0.4704 | 1.80% | |
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| 金鷹睿選 | 0.7852 | 1.34% | |
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| 金鷹研究 | 1.1076 | 1.14% | |
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| 金鷹醫(yī)療 | 0.9620 | 0.85% |
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