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銀華深證100指數

(161812)開放式-復制指數型

基金經理：張凱楊騰

單位凈值:1.0850	凈值增長率:-0.37%	累計凈值:1.0850	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:深證100LOF
最新規模:3.4億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
農業50	0.7261	2.08%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
科技30	0.9373	1.94%
銀華海外	1.4719	1.20%
銀華海外	1.4850	1.20%
電力	1.0605	1.14%
房地產ET	0.5845	1.07%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	17.42%	17.93%	13.73%	-15.65%	-24.45%	-27.13%	45.00%
同類排名(復制指數型)	1184/2721	1072/2218	1321/2575	1695/2162	1255/1811	1097/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	34.85%	17.93%	13.73%	-15.65%	-24.45%	-9.04%	11.28%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	92.91	94.08	94.33

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，銀華深證以大盤股為主。
在財務資質方面，銀華深證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，銀華深證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，銀華深證以大盤股為主。
在財務資質方面，銀華深證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，銀華深證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，銀華深證以大盤股為主。
在財務資質方面，銀華深證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，銀華深證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	72.85%
金融業	8.89%
農、林、牧、漁業	3.16%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.43%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.65%
房地產業	1.43%
租賃和商務服務業	1.00%
衛生和社會工作	0.97%
科學研究和技術服務業	0.92%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.47%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	9.21%	3112
美的集團	0	0	5.18%	2200
五糧液	0	0	4.13%	1187
比亞迪	0	0	3.81%	1288
東方財富	0	0	3.57%	511
格力電器	0	0	3.00%	1089
立訊精密	0	0	2.83%	1923
邁瑞醫療	0	0	2.20%	729
陽光電源	0	0	2.01%	1252
京東方A	0	0	1.99%	388

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		2.57	15.29	16.08	6.38	21.57	28.93	偏低	19.59	中	0.42	低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.56%	190/355	8.84%	83/355	46.96%	55/355	64.72%	79/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-12)銀華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-11-07)銀華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-10-24)銀華基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-10-24)銀華深證100指數證券投資基...投資組合
(2024-08-31)銀華基金管理股份有限公司...基金中期報
(2024-08-31)銀華深證100指數證券投資基...基金中期報
(2024-08-27)旗下基金交易狀態?..其他
(2024-07-18)銀華深證100指數證券投資基...投資組合
(2024-07-18)銀華基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-06-28)銀華深證100指數證券投資基...基金產品資

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