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融通債券C

(161693)開放式-一級債基

子基金:

母基金:

基金經理：王超

單位凈值:1.0814	凈值增長率:0.07%	累計凈值:2.1424	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:融通債C
最新規模:18.96億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
融通健康	2.4640	0.82%
融通健康	2.5210	0.80%
融通通乾	0.9617	0.79%
融通醫療	1.5230	0.59%
融通醫療	1.5590	0.58%
融通鑫新	1.1221	0.46%
融通鑫新	1.1035	0.46%
融通價值	1.0371	0.38%
融通價值	1.0244	0.37%
融通中證	1.0044	0.37%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.72%	4.19%	4.05%	4.41%	3.58%	12.84%	85.14%
同類排名(一級債基)	1248/2024	1026/1481	1165/1706	339/1260	59/899	176/762	--
同類平均(一級債基)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	3.43%	4.19%	4.05%	4.41%	3.58%	4.28%	6.62%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	108.71	100.16	119.08

最新總份額：0.2197億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	14,467.88	7.63
普通金融債	13,181.30	6.95
普通企業債	7,040.73	3.71

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22附息國債22	220022	8,358.93	4.41
24國航MTN001	102482159	7,040.73	3.71
24中信銀行債01	212400007	7,023.30	3.70
22寧波銀行04	2220074	6,158.01	3.25
24附息國債11	240011	6,108.94	3.22

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.17	1.26	-2.01	1.59	1.00	4.26	中	2.94	高	0.78	低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.34%	33/58	0.34%	22/58	5.16%	38/58	21.85%	3/58

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2021-06-30

新聞公告

基金公告

(2024-12-23)融通通利系列證券投資基金...收益分配
(2024-12-13)關于旗下部分開放式基金新...增加代銷機
(2003-08-21)融通通利系列證券投資基金...基金發行
(2024-11-19)融通基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-13)融通基金管理有限公司旗下...基金當事人
(2024-11-11)關于旗下部分開放式基金新...基金費率變
(2024-10-25)融通債券投資基金2024年第...投資組合
(2024-10-25)融通基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-27)融通債券投資基金C類新增交...增加代銷機
(2024-09-26)融通基金管理有限公司關于...基金當事人

基金新聞

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