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融通核心價值混合(QDII)A

(161620)開放式-平衡混合型

基金經理：何博

單位凈值:0.7612	凈值增長率:0.12%	累計凈值:0.7612	凈值更新日期:2024/12/26
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:融通核價A
最新規模:0.42億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華夏新時	1.3559	2.04%
易方達日	1.4310	1.80%
華夏野村	1.4298	1.66%
華安日經	1.3237	1.54%
南方頂峰	1.3732	1.13%
摩根中國	1.2149	0.88%
新經濟	0.6125	0.79%
鵬華港美	0.1858	0.76%
易方達標	0.1891	0.75%
匯添富黃	1.1210	0.72%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
融通健康	2.4640	0.82%
融通健康	2.5210	0.80%
融通通乾	0.9617	0.79%
融通醫療	1.5230	0.59%
融通醫療	1.5590	0.58%
融通鑫新	1.1221	0.46%
融通鑫新	1.1035	0.46%
融通價值	1.0371	0.38%
融通價值	1.0244	0.37%
融通中證	1.0044	0.37%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.28%	14.42%	11.66%	-9.84%	-26.39%	-27.06%	-23.97%
同類排名(平衡混合型)	49/70	32/70	40/82	72/83	80/86	65/68	--
同類平均(平衡混合型)	6.39%	21.93%	13.43%	5.52%	-8.40%	11.92%	-
年化收益率(%)	4.57%	14.42%	11.66%	-9.84%	-26.39%	-9.02%	-2.01%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	61.27	59.83	59.81

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，融通核心數據不全。
在財務資質方面，融通核心數據不全。
在持倉周轉率方面，融通核心數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，融通核心數據不全。
在財務資質方面，融通核心數據不全。
在持倉周轉率方面，融通核心數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，融通核心數據不全。
在財務資質方面，融通核心數據不全。
在持倉周轉率方面，融通核心數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.24%	2/23	-0.36%	6/23	-16.40%	15/23	0.00%	0/23

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
QDII

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-19)融通基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-13)融通基金管理有限公司旗下...基金當事人
(2024-10-25)融通基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)融通核心價值混合型證券投...投資組合
(2024-08-29)融通核心價值混合型證券投...基金中期報
(2024-08-29)融通基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-18)融通核心價值混合型證券投...投資組合
(2024-07-18)融通基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-25)融通關于旗下部分開放式基...增加代銷機
(2024-06-21)融通核心價值混合型證券投...招募說明書

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